Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda w 2012 r

Gmina Miejska Ostróda

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda, zaciągniętego w roku 2012 na łączną kwotę 5 240 000,- PLN, z przeznaczeniem na:
1) kwota 541 714,- PLN - na finansowanie planowanego w roku 2012 deficytu budżetu Miasta Ostróda;
2) kwota 4 992 040,- PLN - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Kwota kredytu jest niższa aniżeli wynika to z ppkt 1) i 2), gdyż deficyt budżetu miasta zostanie częściowo pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 293 754,- PLN.
2. Postanowienia szczegółowe dotyczące kredytu:
1) Kredyt powinien być pozostawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy kredytowej, w transzach:
— I transza – 2 620 000,- PLN – kwiecień 2012 r,
— II transza – 2 620 000,- PLN – czerwiec 2012 r.
Transze jw. zostały określone dla potrzeb skalkulowania ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego, z tym że kredyt zostanie wykorzystany najpóźniej do dnia 28.12.2012 r.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zadań budżetowych objętych kredytowaniem określonych w Budżecie Miasta Ostróda na rok 2012, w tym możliwość wzajemnych przesunięć pomiędzy kwotą kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego w roku 2012 deficytu budżetu Miasta Ostróda a kwotą kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3) Kredyt powinien być wypłacany na rachunek wskazany przez Zamawiającego (Zamawiający nie przewiduje otwarcia rachunku bankowego w banku, który udzieli kredytu).
4) Okres karencji w spłacie kapitału – 12 miesięcy od uruchomienia pierwszej transzy. Spłatę pierwszej raty kapitału należy przyjąć na koniec miesiąca kwietnia 2013 r.
5) Spłatę kapitału należy przyjąć w ratach miesięcznych, jn.:
a) w latach 2013-2016 po 60 000,- PLN rocznie
b) w latach 2017-2020 po 500 000,- PLN rocznie
c) w latach 2021-2023 po 1 000 000,- PLN rocznie
6) Kredyt będzie podlegał spłacie z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda w latach 2013-2023, z tym że odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą od roku 2012.
7) Koszt kredytu stanowić będzie suma odsetek, tj. WIBOR 1M + marża banku zawierająca wszelkie koszty z tytułu udzielonego kredytu bez wyodrębniania żadnych dodatkowych kosztów, np. prowizji przygotowawczej, opłat, itp.
8) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i stają się należne dla banku w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca. Spłatę pierwszej raty odsetek należy przyjąć na koniec m-ca kwietnia 2012 r.
9) Raty kapitałowe płatne będą ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca, z zastrzeżeniem postanowienia określonego w ppkt 4.
10) Spłatę kapitału należy przyjąć zgodnie z postanowieniem ppkt 5, w równych ratach miesięcznych z zaokrągleniem do 1 PLN. W przypadku niemożliwości uzyskania równych rat, ostatnią ratę z każdego przedziału należy przyjąć jako wyrównawczą z zaokrągleniem do 1 PLN.
11) Formę zabezpieczenia kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
— wcześniejszej spłaty kredytu,
— prawo spłaty większej kwoty kapitału niż rata miesięczna,
— prawo niewykorzystania w pełnej wysokości transz kredytu lub rezygnacji z części kredytu przed jego wykorzystaniem, bez dodatkowych prowizji i opłat.
UWAGA:
1) Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda określające kwotę kredytu, jego przeznaczenie i źródło finansowania oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, Zamawiający udostępni na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina-miejska bezzwłocznie po ich uzyskaniu, nie później niż przed podpisaniem umowy kredytowej – Bankowi wybranemu w drodze niniejszego postępowania przetargowego.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-03-15. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-02-03.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne

Kto?

• • Gmina Miejska Ostróda

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Makroregion północny › Warmińsko-mazurskie