Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2012 rok dla Województwa Śląskiego w wysokości 77 783 846 PLN na wydatki majątkowe

Województwo Śląskie

I. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2012 rok dla Województwa Śląskiego w wysokości 77 783 846 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) na wydatki majątkowe.
II.Kredyt przeznaczony będzie na wydatki majątkowe związane z realizacją pięciu zadań inwestycyjnych w samorządowych instytucjach kultury, zakładzie opieki zdrowotnej oraz placówce oświatowej:
1)„Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
2)„Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”,
3)„Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”,
4)"Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich",
5)"Przebudowa budynku Zamku w Jaworzu po pożarze".
Okres kredytowy obejmuje okres od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. Kredyt przeznaczony będzie w całości, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) na wydatki majątkowe w bieżącym roku budżetowym (środki kredytowe będą wykorzystywane przez Zamawiającego do 31.12.2012 roku włącznie).
Zadania planowane do sfinansowania ze środków kredytowych są realizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne (samorządowe instytucje kultury – Muzeum Śląskie, Filharmonię Śląską, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu. Wykonawcy zadań inwestycyjnych zostali wyłonieni albo zostaną wyłonieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Kredyt bankowy, pod względem rodzaju, podzielony będzie na dwie części:
— refinansową, która obejmować będzie wydatki majątkowe poniesione już przez Województwo Śląskie na wymienione wyżej zadania w roku budżetowym 2012 przed zawarciem umowy kredytowej,
— na pozostałe wydatki majątkowe, która obejmować będzie wydatki do poniesienia przez Województwo Śląskie na wymienione wyżej zadania w roku budżetowym 2012 po zawarciu umowy kredytowej.
Podstawą uruchomienia środków kredytowych będą stosowne „dyspozycje uruchomienia środków kredytowych” złożone przez Zamawiającego. Wraz z dyspozycjami Zamawiający przedstawi kopie faktur związane z wykonaniem m.in.: dokumentacji projektowych i kosztorysowych, robót budowlanych wykonywanych w ramach powyższych zadań, nadzorów (inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego oraz inżynierów kontraktu – konsultantów), robót towarzyszących i przygotowawczych, opinii i konsultacji dotyczących realizacji inwestycji itp.
Kopie faktur zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego.
III. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)kredyt długoterminowy na wydatki majątkowe w wysokości 77.783.846 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych),
2)kwota kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego w terminach określonych w pkt 2,
3)okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.,
4)karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza rata kapitałowa - płatność do 31.3.2013 r.,
5)odroczenie spłaty odsetek od kapitału kredytowego: pierwsza rata odsetek - płatność do 31.3.2013 r.
6)odsetki naliczane w ratach kwartalnych (z zastrzeżeniem pierwszej raty - ppkt 7), liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Postawienie środków do dyspozycji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek,
7)pierwsza rata odsetek liczona będzie od dnia wykorzystania pierwszych środków kredytowych – do dnia 31 marca 2013r. (adekwatnie do faktycznie wykorzystanych środków – zgodnie z postanowieniami ppkt 6). Podstawą oprocentowania pierwszej raty będzie średnia z notowań stopy procentowej WIBOR 3M, wyliczona w następujący sposób:
a)oprocentowanie obowiązujące w okresie obrachunkowym liczonym od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2012 r. włącznie – średnia z 5 notowań poprzedzających datę zawarcia umowy,
b)oprocentowanie obowiązujące w okresie obrachunkowym liczonym od dnia 1.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających 4 kwartał 2012r.,
c)oprocentowanie obowiązujące w okresie obrachunkowym liczonym od dnia 1.1.2013 r. do dnia 31.3.2013 r. włącznie – średnia z 5 notowań poprzedzających 1 kwartał 2013r.,
d)jeżeli data zawarcia umowy nastąpi po 30.9.2012 r. podstawą oprocentowania w okresie obrachunkowym liczonym od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2012r. będzie średnia z 5 notowań poprzedzających datę zawarcia umowy,
8)oprocentowanie kredytu w następnych okresach obrachunkowych ustalone zostanie w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M i liczone jako średnia z 5 ostatnich notowań poprzedzających kwartalny okres obrachunkowy. Przy obliczaniu wielkości należy uwzględnić postanowienia ppkt 12),
9)prowizja za uruchomienie kredytu – liczona jako % od całej kwoty kredytu. Przy obliczaniu wielkości należy uwzględnić postanowienia ppkt 12),
10)Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kapitału kredytu bez dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata środków kredytowych powoduje ich zaliczenie na poczet kolejnych wymagalnych rat, następujących po dokonanej spłacie.
11)spłata kapitału i odsetek po odpowiednim upływie terminów, o których mowa w ppkt 4) i 5), następować będzie na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy okres obrachunkowy. Jeżeli ostatni dzień kwartału będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, Zamawiający dokona spłaty w ostatnim dniu roboczym kwartału,
12)Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek, w następujący sposób:
a)oprocentowania kredytu - w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M, zgodnie z postanowieniami ppkt 8). Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w stawce kształtującej wysokości oprocentowania kredytu. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do stawki oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania,
b)wysokości prowizji – liczonej jako % od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z udzielaniem, uruchomieniem i prowadzeniem kredytu, w tym także kosztów związanych z zabezpieczeniem kredytu. Zamawiający dokona zapłaty prowizji ze środków własnych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Liczby określające podane wyżej stawki należy podać w formie dziesiętnej,po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Proponowane przez Wykonawcę oprocentowanie kredytu winno być liczone jako procent stopy WIBOR 3M i wyliczone jako średnia z 5 notowań poprzedzających dany kwartalny okres obrachunkowy.
13)forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
14)Zamawiający informuje, iż Skarbnik Województwa Śląskiego nie będzie składał podpisu na deklaracji wekslowej oraz na samym blankiecie wekslowym. Zamawiający nie przewiduje również podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji – obowiązek regulowania zobowiązań wynika z przepisów powszechnie obowiązujących jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Województwo Śląskie.
2.Terminy i sposób postawienia do dyspozycji środków finansowych:
Całość środków kredytowych - 77.783.846 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) - w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
3.Informacje o Województwie Śląskim i budżecie Województwa Śląskiego znajdują się na stronie internetowej Województwa: www.slaskie.pl
Informacje związane z budżetem oraz Wieloletnią Prognozą Finansową takie jak: uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu, a także stosowne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach budżetowych - znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Finanse Województwa”.
Informujemy, iż sprawy związane z prognozą długu w roku budżetowym 2012 i latach następnych zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020.
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego dotycząca zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem zamówienia jest dostępna pod adresem: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2012/03/20/1332248859.pdf.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=39&grupaj=23&id_menu=172
Sprawozdania RB dotyczące roku 2011 i 2012 oraz inne dokumenty (np. NIP, Regon, opinie) dostępne są pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=22&id=54021&id_menu=171.
Dokumenty z lat wcześniejszych znajdują się pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=29087&grupaj=14.
Statut Województwa Śląskiego jest dostępny pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=28.
Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego są dostępne pod adresem internetowym: http://dzienniki.slask.eu/BookTabs.aspx.
Zamawiający informuje, iż według stanu na dzień wszczęcia postępowania korzysta z ośmiu kredytów bankowych na wydatki majątkowe:
a)w wysokości 15 999 836 PLN zaciągniętego w grudniu 2009 r. w ING Bank Śląski (spłata nastąpi do 31.12.2014 r.),
b)w wysokości 74 856 964,15 PLN zaciągniętego w listopadzie 2010 r. w PEKAO SA,
c)w wysokości 9 624 178,66 PLN zaciągniętego w listopadzie 2010 r. w PEKAO SA,
d)w wysokości 82 383 598 PLN zaciągniętego w czerwcu 2011r. w PEKAO SA,
e)w wysokości 36 027 352 PLN zaciągniętego w sierpniu 2010r. w PKO BP SA,
f)w wysokości 53 976 870 PLN zaciągniętego w sierpniu 2011r. w ING Bank Śląski,
g)w wysokości 29 277 774 PLN zaciągniętego w listopadzie 2011r. w ING Bank Śląski,
h)w wysokości 14 716 186 PLN zaciągniętego w listopadzie 2011r. w ING Bank Śląski.
Ostateczny termin spłaty kredytów z pkt od b) do h) przypada na 31 grudnia 2020r.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-08-13. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-07-02.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: