Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego w wysokości do kwoty 15 327 707,54 PLN (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedem złotych 54/100) na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego w wysokości do kwoty 15 327 707,54 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedem złotych 54/100).
Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie i refinansowanie nakładów na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej”.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 34 943 652,25 PLN netto. Będzie ono finansowane za pomocą pożyczki z WFOŚ (19 615 944,71 PLN) oraz kredytu komercyjnego 15 327 707,54 PLN. Pożyczka z WFOŚ jest wypłacana w kwartalnych transzach od września 2011 r.
Zadanie inwestycyjne jest wykonywane przez generalnego Wykonawcę (Instal Kraków S.A.), do którego będą kierowane środki pochodzące z kredytu. Część wydatków będzie opłacona bezpośrednio przez Zamawiającego, stąd też część kwoty kredytu będzie refinansowała wydatki.
Pierwsze środki pochodzące z kredytu będą uruchomione w grudniu 2012 r. Kolejne w okresach miesięcznych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zamawiający przewiduje karencję w spłacie kapitału. Pierwszą ratę spłaty preferencyjnej pożyczki WFOŚ i kredytu komercyjnego założono na wrzesień 2014 r., przy czym Zamawiający planuje dokonać jednorazowej spłaty kredytu w kwocie 3 923 188,94 PLN w grudniu 2013 roku. Zamawiający przewiduje spłatę kredytu komercyjnego przez okres dziesięciu lat. Ostatnia rata do zapłaty w miesiącu sierpniu 2024 r.
Zamawiający proponuje zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel in blanco, poddanie się egzekucji oraz cesję wierzytelności od stałych i stabilnych odbiorców.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-11-07. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-09-25.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie

Kto?

• • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Makroregion południowy › Śląskie