Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7 789 608 PLN
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, na okres
6 lat, w wysokości 7 789 608,00 PLN (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 434 068,00 PLN (w tym na wyprzedzające finansowanie na zadaniu pn.,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów” kwota 508 561,00 PLN) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 355 540,00 PLN.
Okres postawienia środków do dyspozycji:
I transza: 14.9.2012 r. – 3 000 000,00 PLN – z zastrzeżeniem że kwota 508 561,00 PLN na wyprzedzające finansowanie na zadaniu pn.,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów” zostanie wypłacona w dniu płatności dla Wykonawcy powyższego zadania.
II transza: 15.10.2012 r. – 1 800 000,00 PLN,
III transza: 15.12.2012 r. – 500 000,00 PLN,
IV transza: 14.12.2012 r. – 2 489 608,00 PLN.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów wypłaty i wysokości transz po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy w terminie 10 dni przed planowaną zmianą.
W przypadku przedłużenia procedury przetargowej (np. odwołanie) terminy wypłat transz zostaną wydłużone o czas przedłużenia procedury.
Spłata kapitału: karencja w spłacie rat kapitałowych: pierwsza rata płatna 20.12.2013 r. ostatnia 20.12.2018 r.
I rata – 518 561,00 PLN - 20.12.2013 r. (z zastrzeżeniem wcześniejszej spłaty kwoty.
508 561,00 PLN, w przypadku otrzymania dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – umowa załącznik nr 10 do SIWZ),
II rata – 10 000,00 PLN - 22.12.2014 r.,
III rata – 100 000,00 PLN - 21.12.2015 r.,
IV rata – 100 000,00 PLN - 20.12.2016 r.,
V rata – 3 530 523,00 PLN - 20.12.2017 r.,
VI rata – 3 530 524,00 PLN - 20.12.2018 r.
2) Pozostałe wymagania i założenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) oprocentowaniu w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej oprocentowania środków bankowych w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus marża banku (do dwóch miejsc po przecinku) Dopuszcza się zaoferowanie marży ujemnej.
b) odsetki liczone będą kwartalnie od kwoty pozostałego do spłaty kredytu i będą jedynym kosztem jego pozyskania.
c) okresy odsetkowe: raty płatne w okresach kwartalnych do ostatniego dnia roboczego kwartału, pierwsza rata płatna w dniu 20.12.2013 r., ostatnia rata płatna w dniu 20.12.2018 r.
d) rodzaj zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
e) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
f) cel kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
g) kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
h) nie dopuszcza się kapitalizowania odsetek.
i) odsetki liczone będą od dnia przelewu środków na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Rymanowie, nr konta: 58 8636 0005 2001 0000 0475 0001.
j) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyny oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. W tej sytuacji odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-08-23.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-07-13.
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2012-07-13
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|