Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000,00 PLN

Powiat Tucholski

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000,00 PLN (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy 00/100 złotych). Kredyt przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV główny przedmiot: 66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu
3. Okres kredytowania – 10 lat od dnia podpisania umowy.
4. Kredyt zostanie uruchomiony na pisemny wniosek Zamawiającego w jednej lub kilku transzach. Uruchomienie transz kredytu nastąpi w dowolnych terminach i kwotach, po wcześniejszym 2 dniowym powiadomieniu Banku, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową.
7. Ewentualna kwota prowizji od udzielenia kredytu będzie pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.
8. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, po wcześniejszym powiadomieniu banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wykazane w formularzu ofertowym.
10. Kredyt oraz rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawca będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
11. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obowiązującej na 5-ty oficjalny dzień notowań stawek WIBOR 1M przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego liczonej w stosunku rocznym i obowiązuje przez okres następnego miesiąca, powiększone o stałą marżę banku.
12. Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownych zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Marża w okresie umownym jest stała.
13. Uruchomienie kredytu będzie odbywało się na podstawie pisemnej dyspozycji zawierającej informację o wysokości transzy kredytu i terminie postawienia do dyspozycji przelewem na rachunek bieżący Zamawiającego.
14. Do wyliczenia kosztów kredytu dla porównania i oceny ofert należy przyjąć termin wypłaty transzy kredytu w kwocie 3 300 000,00 PLN w dniu 28.6.2012 r.
15. Karencja w spłacie kapitału do dnia 30.6.2013 r.
16. Spłata kapitału nastąpi od dnia 1.7.2013 r. do dnia 24.6.2022 r. Raty kapitału będą spłacane w równej wysokości, natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca. Rata kapitału będzie płacona ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, z wyjątkiem rat przypadających w miesiącu grudniu danego roku, która zostanie płacona do dnia 28 grudnia, ostatnia rata zostanie zapłacona dnia 24.6.2022 r.
17. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych. Odsetki naliczane oraz płatne będą od kwot faktycznie udzielonego kredytu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym transza kredytu została przekazana Zamawiającemu. Naliczenia odsetek dokonuje się w ostatnim dniu każdego miesiąca. Spłaty odsetek będą dokonywane w terminie do 10 następnego miesiąca.
18. Za spłatę odsetek i kapitału przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Zarówno w przypadku terminu spłaty odsetek, jak i kapitału przypadającego w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszym dniu roboczym przypadającym po wyznaczonej dacie spłaty.
19. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
20. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, natomiast rok rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni).
21. Do wyliczenia kosztów kredytu dla porównania i oceny ofert – należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1M na dzień 23.4.2012 r. tj. 4,71 %.
22. W celu przeprowadzenia oceny możliwości finansowej Powiatu Tucholskiego do SIWZ załącza się następujące dokumenty:
a) Uchwałę Nr XVI/136/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16.3.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji,
b) Uchwałę Nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012,
c) Uchwałę Nr XVI/134/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16.3.2012 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012,
d) Uchwałę Nr 16/P/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.12.2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Tucholskiego na 2012 rok,
e) Uchwałę Nr 16/WPF/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.12.2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024,
f) Uchwałę Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024,
g) Uchwałę Nr XVI/135/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16.3.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024,
h) Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
i) Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
j) Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
k) Uchwałę nr 3/K/2012 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.3.2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Powiat Tucholski w 2012 roku.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-06-08. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-04-27.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: