Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 430 134 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Miasto Kostrzyn nad Odrą

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 430 134 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2012 w wysokości 293 882 PLN oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 3 136 252 PLN.
2. Kredyt jest zaciągany na podstawie Uchwały NR XVII/129/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17.5.2012 r. w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Kostrzyn nad Odrą kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz Uchwały NR XIX/141/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26.6.2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Kostrzyn nad Odrą kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Warunki realizacji zamówienia:
1) Waluta kredytu – PLN
2) Wysokość udzielanego kredytu – do 3 430 134,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy sto trzydzieści cztery 00/100 złote)
3) Kredyt będzie przeznaczony na finansowanie deficytu budżetu – do kwoty 293 882 PLN, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 3 136 252 PLN określonych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok.
4) Prowizja przygotowawcza pobierana będzie od uruchomionej kwoty kredytu.
5) Okres spłaty kredytu - do 31.12.2024 r. wg harmonogramu, określonego w Załączniku Nr 4 do SIWZ – spłata rat kapitału w okresach miesięcznych.
6) Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat, po zawia-domieniu Banku o planowanej przedterminowej spłacie z 5 – dniowym wyprzedzeniem.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, bez dodatkowych prowizji i opłat.
8) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia.
9) Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu.
10) Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.
11) Koszty obsługi kredytu będą stanowiły wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu i prowizja przygotowawcza. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych dodatkowych opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu.
12) Prowadzenie dodatkowych rachunków do obsługi kredytu odbywało się będzie bez opłat i prowizji.
13) Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca.
14) Spłata odsetek w okresach miesięcznych – do ostatniego dnia danego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu transzy, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości co najmniej 5 dni przed terminem ich wymagalności, faksem lub drogą elektroniczną.
15) Zabezpieczenie kredytu – tylko weksel in blanco wystawiony przez Zamawiającego.
16) Rozliczenia między Zamawiającym a Bankiem będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
17) Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę Wykonawcy, która przez cały okres kredytowania pozostanie na niezmienionym poziomie. Stawka WIBOR 3M ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25 dnia tego miesiąca.
18) Postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpi-sania umowy.
19) Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchamiania środków kredytowych w terminie najpóźniej do 31.12.2012 roku, w którym uruchamiane będą poszczególne transze, natomiast określenie transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki, na 2 dni robocze przed ich uruchomieniem.
20) Datą uruchomienia transzy kredytu może być tylko dzień roboczy. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień, w którym banki dokonują zwykłych czynności w kraju Zamawiającego i Banku.
21) Wypłata środków z kredytu będzie następowała na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
22) Wykonawca zapłaci kary umowne:
a. za zwłokę w udzieleniu (wypłaceniu) transzy - w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP liczonych w stosunku rocznym według zasady: wysokość transzy x ilość dni zwłoki /365 dni;
b. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % sumy zamówienia.
23) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia publicznego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Bank może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu poniesionych kosztów przygotowania oferty. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy.
24) Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
25) Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony w przypadku wykorzystania tylko części kredytu.
4. Informacja o dokumentach dotyczących zdolności kredytowej Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wymienione w załączniku nr 5 dokumenty dostępne są na stronie internetowej, tj.: www.kostrzyn.pl – zakładka BIP/ Budżet.

Termin składania ofert wynosił 2012-10-22. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-09-10.

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wlkp.

• • Miasto Kostrzyn nad Odrą

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

• • Lubuskie › Gorzowski