Usługa bankowej obsługi kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa SPZOZ w Sanoku w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) (kod CPV 66.11.00.00-4 (3) usługi bankowe) w zakresie:
a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego,
b) otwarcia i prowadzenia kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego w wysokości: 3 800 000,00 PLN (trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) od dnia 16.11.2012 do dnia w którym upływa 36 miesięcy,
c) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych, do rozliczania środków w ramach dotacji, środków pomocowych, do obsługi innych inwestycji (otwierane w razie potrzeby),
d) dokonywania wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący,
e) dokonywania wypłat gotówkowych w PLN z rachunku bieżącego,
f) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym lokaty typu „overnight”,
g) przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia,
h) dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat,
i) dokonywania przelewów międzybankowych,
j) realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem, oprogramowania, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego
k) realizacja przelewów w formie papierowej,
l) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego dogodnych dla niego terminach,
m) korzystania z wpływów bieżących,
n) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń w ilości ok. 12 szt. w każdym roku w zależności od potrzeb Zamawiającego,
o) w okresie umowy bank, z tytułu udzielenia i spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat,
p) miesięczna spłata odsetek – odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca (Kredytodawca) nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu,
q) możliwość jednorazowej spłaty zadłużenia lub spłata w ratach,
r) prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu pierwszorazowego wykorzystania kredytu,
s) bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie, za gotowość oraz za niewykorzystanie kredytu,
t) dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi: winny być one sporządzone w formie papierowej i elektronicznej i zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego,
Zabezpieczenie kredytu.
Zabezpieczenie kredytu obrotowego stanowią:
— weksel własny Zamawiającego in blanco z deklaracją wekslową,
— zabezpieczenie na rachunku bankowym Zamawiającego,
— hipoteka na nieruchomości objętej KW KS1S/00040815/8,
— cesja ze wskazanej umowy na świadczenia medyczne z POW NFZ.
Bank musi posiadać współczynniki wypłacalności wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zgodny z zapisem art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późń. zm.).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-09-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-08-01.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Podkarpacki Bank Społdzielczy Oddział w Sanoku

Kto?

• • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu