Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu w tym:
1. Prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych w systemie bankowości elektronicznej w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umów w sprawie zamówienia z zapewnieniem:
a) Otwarcia i prowadzenie rachunku bieżącego w systemie bankowści elektronicznej,
b) Otwarcia i prawadzenie rachunków pomocniczych (między innymi: bieżący, inwestycyjny, ZFŚS, depozytowy, unijny,walutowy).
c) Realizowania przelewów w systemie elektronicznym i papierowym,
d) Przyjmowania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w kasie banku, z uznaniem konta w dniu wpłaty,
e) Realizowania wypłat gotówkowych, zgodnie z dyspozycją przekazywaną za pośrednictwem systemu elektronicznego.
f) Transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia,
g) Potwierdzania na wyciągach bankowych wszelkich operacji z podaniem stanu konta bankowego na każdy dzień roboczy,
h) Uzyskiwania informacji o saldzie rachunku bankowego w każdym dniu roboczym za pomocą systemu elektronicznego lub telefonicznie.
i) Lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych i krótkoterminowych: lokaty automatyczne jednodniowe i weekendowe typu overnight oraz lokaty negocjowane na różne okresy (np. 1 tydz., 2 tyg., 1 miesiąc),
j) Możliwość uzyskania karty kredytowej do 15 000,- PLN.
k) Możliwość otwarcia i prowadzenia akredytywy.
Uwaga: Szacunkowa liczba operacji bankowych, wynikających z określonych wyżej usług została wyspecyfikowana przez zamawiającego w pkt XIII lit. A SIWZ.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego w odniesieniu do:
Depozytów automatycznych:
— Zamawiający oczekuje by depozyt automatyczny był uruchamiany w każdym dniu roboczym oraz w każdym dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. Dniami wolnymi od pracy są: sobota, niedziela i święta. Uruchomienie depozytu winno nastąpić na koniec dnia roboczego,
— Oprocentowania depozytów automatycznych liczone wg zmiennej stawki WIBID 1M. Wykonawca określi procentowo w złożonej ofercie wysokość oferowanej stawki oprocentowania depozytów automatycznych– odpowiedni punkt formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z lokat na różne okresy, których wysokość będzie negocjowana każdorazowo.
System bankowości elektronicznej:
a. Będzie zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę na jego koszt - program do obsługi konta w systemie bankowości elektronicznej wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania na min. 2 stanowiskach, udostępnionych przez Zamawiającego,
b. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących przedmiotowy system na własny koszt. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z modyfikacją sytemu, zapewni także darmowy serwis, jak również wyznaczy osobę/y odpowiedzialną/e za bezpośredni kontakt z Zamawiającym.
c. Zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał Zamawiającemu:
— przeglądanie sald na wszystkich rachunkach Zamawiającego (bieżącym i pomocniczych),
— wgląd w historię rachunków,
— szczegółowy monitoring operacji – typ operacji, kwota, treść,
— składanie poleceń przelewu,
— składnie wniosku o sporządzenie opinii lub prognozy dotyczących rachunków,
— dostęp do bankowej poczty elektronicznej,
— otrzymywanie bieżącej informacji o: wysokości zadłużenia w ramach kredytu udzielonego w rachunku bieżącym, stopach procentowych i nowych usługach bankowych Wykonawcy.
2. Udzielnie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym ROR do wysokości 7.000.000,- PLN. (słownie: siedmiu milionów złotych 00/100) na następujących warunkach:
a) Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, który umożliwy Zamawiającemu możliwość korzystania z niego bez ograniczeń w ramach przyznanego limitu w okresie kredytowania, tj. 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
b) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na ostatni dzień miesiąca, odpowiadające zmiennej stopie oprocentowania, stanowiącej WIBOR 1M + marża ustalona w ofercie Wykonawcy, płatne w terminie do 3-go dnia roboczego następnego miesiąca. Zamawiający wymaga przekazywania informacji o wysokości naliczonych odsetek za każdy poprzedni miesiąc na dwa dni przed terminem wymagalności ich zapłaty w formie faxu na nr 61/ 852 19 48. Marża Wykonawcy przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej.
c) Ewentualna jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu udzielenia kredytu. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek innych opłat z tego tytułu. Zamawiający zastrzega również brak opłat od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym.
d) Kredyt wraz z odsetkami spłacany będzie ze środków dostępnych na rachunku bankowym Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
Dokumenty odnoszące się sytuacji finansowej Zamawiającego.
W celu przedstawienia swojej sytuacji finansowej Zamawiający udostępnia w swojej siedzibie i na życzenie Wykonawców następujące dokumenty:
1. Wypis z właściwego rejestru, statut, NIP, Regon.
2. Dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za lata 2010 i 2011 z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania wg stanu na 31.3.2012 r.).
3. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.
4. Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
5. Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący.
6. Prognozy finansowe na lata 2011 – 2015, bez uwzględnienia kredytu (bilans, rachunek zysków i strat).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-06-29. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-05-17.

Kto?

• • Wielkopolskie Centrum Onkologii

Co?

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów