Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Świdnickiego oraz obsługi kasowej
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa w zakresie:
— otwarcie i prowadzenie rachunków: bieżących i pomocniczych dla budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego,
— możliwość otwarcia dodatkowych rachunków pomocniczych w okresie trwania umowy, w tym również rachunków walutowych,
— prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w siedzibie Starostwa Powiatowego, w godzinach pracy Urzędu, w tym:
a) przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu rozliczeń pracowniczych oraz dochodów budżetu powiatu
b) dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zlecenia wypłaty wg załącznika nr 2 do umowy
— realizacja zleceń płatniczych (przelewów) w formie elektronicznej oraz papierowej,
— bezpłatne wdrożenie i obsługa systemu elektronicznego obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk z możliwością generowania wyciągów bankowych za każdy dzień,
— bezpłatne sporządzanie historii rachunków (na żądanie),
— pisemne informowanie o wysokości oprocentowania rachunków bankowych na początku każdego miesiąca,
— bezpłatne pisemne potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
— księgowanie dokumentów rozliczeniowych,
— bezpłatne wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
— udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,
— przyjmowanie środków na lokaty w ramach rachunku bieżącego.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-07-03.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-05-23.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Gdzie?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2012-05-23
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2012-07-16
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|