Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego do wysokości 26 800 000,00 PLN na sfinansowanie prac modernizacyjnych na terenie stacji techniczno-postojowej Warszawa - Szczęśliwice

Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego do wysokości 26.800.000,00 PLN na sfinansowanie prac modernizacyjnych na terenie stacji techniczno – postojowej Warszawa – Szczęśliwice”.
Cel kredytowy: 1.6.2012 r. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. podpisała ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. reprezentowaną przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie umowę dzierżawy na okres 20 lat na teren o powierzchni 20,1261 ha w Warszawie, dz. Wola z przeznaczeniem na zaplecze techniczne przedsiębiorstwa (park maszynowy). W celu eksploatacji stacji postojowej Warszawa - Szczęśliwice niezbędne jest dokonanie szeregu prac budowlano – modernizacyjnych umożliwiających Spółce obsługę techniczną własnego taboru oraz zapewniających miejsca postojowe dla pojazdów. Spółka oszacowała wielkość niezbędnych nakładów inwestycyjnych na kwotę 33 500 000,00 PLN. Spółka zamierza sfinansować nakłady inwestycyjne w 20 % ze środków własnych a w 80 % kredytem inwestycyjnym. Planowane nakłady inwestycyjne obejmują: prace budowlano – modernizacyjne dotyczące istniejących budynków, prace budowlano – modernizacyjne w zakresie infrastruktury torowej, infrastruktury sieci energetycznej oraz pozostałej infrastruktury a także zakup wyposażenia i sprzętu.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
a) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego złotówkowy, długoterminowy kredyt inwestycyjny (linię kredytową) do maksymalnej wysokości 26 800 000,- PLN;
b) kredyt będzie uruchamiany w kwotach (transzach) uzależnionych od aktualnych potrzeb Zamawiającego związanych z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na terenie stacji techniczno–postojowej Warszawa - Szczęśliwice, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, bez dodatkowych opłat i prowizji;
c) z udzielonego kredytu inwestycyjnego dopuszcza się możliwość refinansowania wydatków związanych z pracami modernizacyjnymi lub zakupami wyposażenia i sprzętu, na które został przeznaczony kredyt a poniesionymi przed dniem uruchomienia kredytu;
d) planowany okres dostępności kredytu – lata 2012–2016;
e) okres kredytowania – maksymalnie do 31.12.2023 roku;
f) spłata kapitału będzie następowała w ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca;
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużania terminu wykorzystania kredytu z zachowaniem ostatecznego terminu spłaty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
h) wysokość spłat miesięcznych rat kapitałowych będzie każdorazowo uzgadniana z Wykonawcą po wykorzystaniu poszczególnych transz;
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez poboru przez Wykonawcę pozostałych do spłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu i jego wcześniejszą spłatą;
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w szczególności prowizji, opłat i odsetek z tego tytułu;
k) oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu;
l) kosztami kredytu będą: jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu (łącznej kwoty kredytu) oraz odsetki za cały okres kredytowania (oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 1M + marża banku). Marża Wykonawcy jest stała w okresie trwania umowy;
m) spłata odsetek – miesięcznie, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca;
n) do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty 365/366 dni;
o) sposób ustalania stawki WIBOR oraz zmiany oprocentowania w rzeczywistym okresie kredytowania będzie wynikał z przepisów obowiązujących w banku Wykonawcy.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-09-25. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-08-31.

Kto?

• • Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Polska