Bankowa obsługa budżetu miasta Przemyśla i jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla

Gmina Miejska – Prezydent Miasta Przemyśla

Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu miasta Przemyśla i jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla.
2. W ramach obsługi bankowej budżetu Miasta, Wykonawca (Bank) zobowiązuje się w szczególności do:
1) wykonania czynności przygotowawczych do realizacji bieżącej obsługi bankowej budżetu miasta Przemyśla do których należy w szczególności:
a) zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Miasto, nie później niż do dnia 28 lutego 2014r. Dostęp do systemu powinien być możliwy ze wszystkich stanowisk;
b) przeszkolenie w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników nie później niż do dnia 28 lutego 2014 roku.
c) otwarcie rachunków bankowych ( 208 ) w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Miasta( w tym miejskich jednostek budżetowych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 28 luty – 01 marca 2014 roku. ( Urząd Miejski – rachunek bieżący 1, rachunki pomocnicze 68. Jednostki miasta 50 rachunków bieżących 89 rachunków pomocniczych).
d) gotowość Wykonawcy do podjęcia czynności związanych z faktyczną obsługą bankową Miasta musi nastąpić do dnia 1 marca 2014 roku.
2) wykonywania bieżącej obsługi bankowej budżetu miasta Przemyśla obejmującej w szczególności:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych , w tym:
— rachunku bieżącego (podstawowego) Budżetu Miasta
— rachunków dochodów miejskich jednostek organizacyjnych,
— rachunków wydatków,
— rachunków wyłączonych,
Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Miasta, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
Bank zagwarantuje możliwość objęcia obsługą bankową, na ustalonych w postępowaniu warunkach, miejskich jednostek organizacyjnych utworzonych w trakcie obowiązywania umowy.
b) wydawanie kart płatniczych i obsługę dokonywanych mini transakcji,
c) wpłaty i wypłaty gotówki,
d) wystawianie zaświadczeń, opinii innych dokumentów dotyczących współpracy,
e) prowadzenie płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości , rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) udzielania kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) Zamawiającego ( Miasta),
4) dokonywania automatycznie lokowania środków pozostających na rachunku bieżącym (podstawowym) Zamawiającego oraz na rachunkach wyłączonych na koniec dnia roboczego w formie lokaty O/N,
5) zapewnienie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem,
6) umożliwienia stosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej,
7)zapewnienie stronom niniejszej umowy bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej.
8)zapewnienia wsparcia merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego,
9) współpracy z Zamawiającym w zakresie przekazywania danych w wymaganym przez Miasto formacie pomiędzy systemem bankowym a systemami finansowo-księgowymi Zamawiającego oraz miejskich jednostek organizacyjnych korzystających z usług bankowości elektronicznej,
10) prowadzenia systemu płatności masowych w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta z poszczególnych lat oraz informacja z wykonania budżetu za 1 półrocze 2013r. są dostępne na stronie internetowej WWW.przemysl.pl BIP Finanse i majątek
— budżet Miasta na 2013r.
— opinia RIO o projekcie budżetu na 2013r.
—— sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. i pierwsze półrocze 2013r.,
—— sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 2012r. i I półrocze 2013r.
—— sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za 2012r. i I półrocze 2013r.
—— opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r. ,
—— opinia RIO o prognozie długu i możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Przemyśla w odniesieniu do projektu budżetu na 2013r.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
5. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem; Urząd Miejski w Przemyślu oraz jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Miasta Przemyśla wg stanu na dzień 31.10.2013r. zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ . Ilość jednostek w okresie realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie.
6.Realizacja przedmiotu umowy w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi rachunków w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym jednostek organizacyjnych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-01-23. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-12-12.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Kto?

• • Gmina Miejska – Prezydent Miasta Przemyśla

Co?

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi bankowe