Część I: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 16 498 117,30 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Grodziec umożliwiającej przekierowanie ścieków sanitarnych z całej dzielnicy na oczyszczalnię ścieków w Będzinie” Część II: Udzielenie kredytu obrotowego złotowego przeznaczonego na sfinansowanie podatku VAT od zadań zrealizowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Grodziec umożliwiającej przekierowanie ścieków sanitarnych z całej dzielnicy na oczyszczalnię ścieków w Będzinie”
Zamówienie podzielone jest na 2 części:
Część I:
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 16 498 117,30 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Grodziec umożliwiającej przekierowanie ścieków sanitarnych z całej dzielnicy na oczyszczalnię ścieków w Będzinie”.
Udzielenie kredytu winno nastąpić na niżej wymienionych warunkach:
1. Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach w zależności od potrzeb Zamawiającego. Kredyt udostępniany będzie w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31.12.2015 r. Uruchomienie na podstawie faktur.
2. Okres kredytowania od podpisania umowy do całkowitej spłaty kapitału i odsetek tj. do 30.9.2028 r.
3. Okres karencji w spłacie kredytu do dnia 30.1.2016 r.
4. Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od 31.1.2016 r. do 30.9.2028 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 – Zestawienie wielkości i terminów spłat kredytu.
5. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Naliczanie odsetek odbywa się wg kalendarza rzeczywistego 365/366.
6. Zamawiający dopuszcza prowizję za udzielenie kredytu w wysokości max. 0,1 % całkowitej kwoty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu płatna ze środków własnych jednorazowo w dniu pierwszego uruchomienia transzy kredytu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez obciążenia Zamawiającego kosztami z tego tytułu. Zamawiający powiadomi bank w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą.
9. Wykonawca za sporządzenie aneksu do umowy nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i/lub prowizji.
10. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3 M + stała marża Wykonawcy. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 3 M w pkt. XIV SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ . Ponadto dla porównania ofert przyjmuje się jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 30.9.2013 r. Sposób wyliczenia kosztu odsetkowego zgodnie z załącznikiem 5a.
11. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przelew wierzytelności z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawartej z kontrahentem, na łączną kwotę roczną ok. 7 000 000,00 PLN brutto.
12. Zamawiający nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w załączniku nr 5.
13. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia rachunku pomocniczego u wybranego Wykonawcy i udzielenia pełnomocnictwa do jego dysponowania.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość finansowania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Część II:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego złotowego przeznaczonego na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych w ramach inwestycji pn.. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Grodziec umożliwiającej przekierowanie ścieków sanitarnych z całej dzielnicy na oczyszczalnię ścieków w Będzinie”.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66.11.30.00-5 usługi udzielenia kredytu.
1. Kredyt będzie miał formę odnawialnej linii kredytowej z możliwością maksymalnego zadłużania do kwoty 1 000 000,00 PLN.
2. Uruchomienie kredytu w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego – na podstawie faktur. Dyspozycja płatności przekazywana będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub pisemnej. Uruchomienie kredytu na podstawie dowolnej liczby dyspozycji.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków z tytułu podatku VAT od zadań realizowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Grodziec umożliwiającej przekierowanie ścieków sanitarnych z całej dzielnicy na oczyszczalnię ścieków w Będzinie”.
4. Okres kredytowania od podpisania umowy do całkowitej spłaty kapitału i odsetek tj. do 31.3.2016 r.
5. Spłata zadłużenia następować będzie automatycznie w formie zwrotu należności z tytułu podatku od towarów i usług od Urzędu Skarbowego.
6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M oraz stałą marżę Wykonawcy, która zostanie określona w załączniku nr 10 do SIWZ.
7. Wykonawca będzie naliczał odsetki miesięcznie od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 lub 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Płatność odsetek w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.
8. Zamawiający dopuszcza prowizję za udzielenie kredytu w wysokości max 0,1 % całkowitej kwoty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu płatna będzie ze środków własnych jednorazowo w dniu pierwszego uruchomienia kredytu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez obciążenia Zamawiającego kosztami z tego tytułu.
11. Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i/lub prowizji w szczególności za:
a. Niewykorzystany kredyt;
b. Gotowość do świadczenia usług;
c. Otwarcie i prowadzenie rachunku kredytowego;
d. Potwierdzenie salda;
e. Wezwanie do zapłaty;
12. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3 M + stała marża Wykonawcy. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 3 M w pkt XIV SIWZ oraz w załączniku nr 10 do SIWZ. Przyjmuje się od obliczeń, że uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w dniu 30.9.2013 r. i przez cały okres obowiązywania umowy będzie stałe zgodnie z załącznikiem nr 10a do SIWZ.
13. Zabezpieczenie kredytu:
f. Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego;
g. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
h. Przelew wierzytelności z tytułu zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego. Zamawiający powiadomi właściwy Urząd Skarbowy w deklaracji NIP-2 o przekazywaniu zwrotu podatku VAT na rachunek kredytowy u Wykonawcy.
14. Zamawiający nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w załączniku nr 10.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia rachunku pomocniczego u wybranego Wykonawcy i udzielenia pełnomocnictwa do jego dysponowania.
16. Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeniesienia rachunku bieżącego do banku Wykonawcy.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-06-25.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-05-16.
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2013-05-16
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2013-06-18
|
Dodatkowe informacje
|