Obsługa bankowa budzetu miasta Płocka

Gmina – Miasto Płock

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Budżetu Miasta Płocka, w tym:
I. Czynności przygotowawcze do realizacji bankowej obsługi Miasta, do których należy w szczególności:
1) zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Miasto, nie później niż do dnia 16 stycznia 2014 roku. Dostęp do systemu powinien być możliwy ze wszystkich stanowisk;
2) przeszkolenie w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników nie później niż do dnia 16 stycznia 2014 roku;
3) otwarcie rachunków bankowych (około 500) w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Miasta (w tym miejskich jednostek budżetowych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 16 i 17 stycznia 2014 roku;
4) gotowość Wykonawcy do podjęcia czynności związanych z faktyczną obsługą bankową Miasta musi nastąpić od dnia 17 stycznia 2014 roku.
II. Bieżąca obsługa bankowa budżetu Miasta obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:
a. rachunku bieżącego (podstawowego) Budżetu Miasta,
b. rachunków dochodów miejskich jednostek budżetowych,
c. rachunków wydatków,
d. rachunków wyłączonych,
Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Miasta, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Miasto wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
Bank zagwarantuje możliwość objęcia obsługą bankową, na ustalonych w postępowaniu warunkach, miejskich jednostek budżetowych utworzonych w trakcie obowiązywania umowy.
2) wydawanie kart płatniczych i obsługę dokonywanych nimi transakcji,
3) wpłaty i wypłaty gotówki,
4) świadczenie usługi autowypłaty lub analogicznej opisanej w pkt.12.8,
5) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy,
6) przechowywanie przedmiotów wartościowych w depozycie,
7) prowadzenie płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
III. Udzielanie kredytu w ramach rachunku bieżącego (podstawowego) Budżetu Miasta.
IV. Ponadto do obsługi bankowej Budżetu Miasta należy:
1) zapewnienie Miastu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem,
2) umożliwienie zastosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej,
3) zapewnienie stronom niniejszej umowy bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej,
4) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego przez Doradcę bankowego ustanowionego dla Miasta,
5) współpraca z Miastem w zakresie przekazywania danych w wymaganym przez Miasto formacie pomiędzy systemem bankowym a systemem finansowo – księgowym Urzędu Miasta Płocka oraz miejskich jednostek budżetowych korzystających z usług bankowości elektronicznej.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-11-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-09-23.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kto?

• • Gmina – Miasto Płock

Co?

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi bankowe