Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych
1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bankową prowadzoną dla:
- Budżetu gminy,
- Urzędu Miasta,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Żłobek Miejski,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
- ZSO Nr 1. (PSP-5 , Gimnazjum Nr 7)
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
- Zespół Szkół Nr 4 (PSP-9, Gimnazjum Nr 6 )
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
- Zespół Szkół Nr 3 (PSP-12, Gimnazjum Nr 5 )
- Gimnazjum Nr 2,
- ZSO Nr 2 (LS, Gimnazjum Nr 4)
- Przedszkole Nr 1
- Przedszkole Nr 2
- Przedszkole Nr 3
- Przedszkole Nr 4
- Przedszkole Nr 5
- Przedszkole Nr 6
- Przedszkole Nr 7
- Przedszkole Nr 9
- Przedszkole Nr 10
- Przedszkole Nr 11
- Przedszkole Nr 12
- Przedszkole Nr 15
- Przedszkole Nr 18
- Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1
- Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2
2) Zakres zamówienia obejmuje:
1. Zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych budżetu Gminy, Urzędu Miasta Stalowa Wola i jej jednostek organizacyjnych. Obsługa bankowa budżetu Miasta
Stalowa Wola i jej jednostek organizacyjnych polega na:
- otwarciu i prowadzeniu rachunków Gminy i Urzędu Miasta Stalowa Wola i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych;
- prowadzeniu pomocniczych rachunków bankowych;
- zamknięciu pomocniczych rachunków bankowych.
2. Prowadzenie obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej, poprzez:
- realizacje poleceń przelewu w formie elektronicznej (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się realizacje przelewów w formie papierowej);
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- sporządzanie i udostępnianie dokonywanych operacji na rachunkach bankowych (wyciągi bankowe) na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją
umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów (nazwa wpłacającego, tytuł płatności nazwa banku wpłacającego i jego numer, data obciążenia rachunku
bankowego wpłacającego – data stempla) i księgowanie operacji w formie papierowej w następnym dniu roboczym do godz. 10.00;
3. Wyciąg bankowy będzie zawierał co najmniej:
- nazwę Kontrahenta,
- nazwę i numer rachunku bankowego ,
- wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności,
- numer rachunku Kontrahenta,
- datę wpłaty,
- datę przelewu,
- kurs przewalutowania płatności w walutach zagranicznych.
4. Bank zrealizuje przelewy złożone w systemie bankowości elektronicznej do godz. 14.30 w tym samym dniu roboczym. Natomiast przelewy złożone w systemie po
godz. 14.30 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR,
5. Bank zrealizuje przelewy papierowe złożone w placówce Banku przez podmioty objęte zamówieniem do godz. 14.00 w tym samym dniu roboczym, a po godz. 14.00
najpóźniej w następnym dniu roboczym,
6. Środki które wpłynęły z innych banków na rachunki podmiotów objętych zamówieniem:
- I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godz. 13.00
- II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 16.00
- III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym.
7. Przelewy pomiędzy rachunkami podmiotów objętych zamówieniem realizowane będą w czasie rzeczywistym.
8. Lokowanie wolnych środków pieniężnych poprzez automatyczne zakładanie lokaty typu overnight i weekendowej na kwotę sald rachunków Zamawiającego, w
przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku bez dodatkowych formalności na koniec dnia. Powrót środków
pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 7.30 i będzie to pierwsza operacja na rachunku
bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji
odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
9. Coroczne udzielanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Stalowej Woli,
obowiązującej na dany rok budżetowy maksymalnie do 10.000.000 zł. (corocznie oznacza raz do roku – tak więc zaciągnięcie kredytu i jego całkowita spłata
następuje w danym roku budżetowym). Spłata kredytu udzielonego w bieżącym rachunku budżetu miasta następowała będzie w każdym roku do dnia 31 grudnia, a
w ostatnim roku obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat za udzielenie/uruchomienie kredytu, ani z tytułu
niewykorzystania przyznanego limitu. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki naliczane od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego naliczane będzie w oparciu o stopę WIBOR 1M wg WIBOR dla depozytów za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny
okres odsetkowy powiększoną o marżę zaoferowaną przez Bank, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w
ciągu 1 dnia od daty podpisania odrębnej umowy. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w
ostatnim dniu każdego miesiąca a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową.
10.Otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Miasta w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankową
Miasta Stalowa Wola, na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
11.W ramach systemu bankowości elektronicznej, wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat:
- dostawę oprogramowania (w tym karty, czytniki, tokeny);
- instalacje oprogramowania;
- bieżącą aktualizacje oprogramowania;
- obsługę serwisową oprogramowania;
- w miesiącu poprzedzającym okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej
obsługi systemu w każdej z siedzib podmiotów objętych zamówieniem. Na potwierdzenie przeszkolenia operatorów każdego z podmiotów objętych
zamówieniem niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia od osób przeszkolonych, w formie oświadczenia tych osób, o nabyciu umiejętności obsługi programu
niezbędnych na danym stanowisku pracy.
12. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji (zatwierdzenia) jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym
jeden z operatorów autoryzujących może być również operatorem wprowadzającym dane przelewu do systemu. W przypadku, gdy system wymaga posługiwania się
akcesoriami typu karta, czytnik, token itp. wykonanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się tylko jednym i
tym samym akcesorium.
13. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić, w szczególności:
- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach oraz o liczbie rachunków bankowych Gminy i Urzędu Miasta;
- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o saldach i rachunkach pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Stalowej Woli
- możliwość grupowania zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej);
- realizacje poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków;
- importowanie przelewów w formacie ELIXIR;
- archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu;
- zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.
14. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca umożliwi dokonywanie wpłat na rachunki podmiotów objętych zamówieniem w formie zamkniętej do tzw.
wrzutni nocnych (czynnych 24 h) w co najmniej jednym miejscu na terenie Stalowej Woli. Wpłaty zamknięte dokonywane mogą być zarówno w banknotach
jak i bilonie. Wpłaty dokonane w formie zamkniętej zaksięgowane zostaną na rachunkach, których dotyczą nie później niż w najbliższym dniu roboczym od
dokonania wpłaty
15.Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat ( w tym abonamentowej) za:
- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
- zamkniecie rachunków pomocniczych,
- realizacje poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę, Urząd Miasta i jej jednostek organizacyjnych;
- „zerowania” rachunków podstawowych i pomocniczych (na żądanie) jednostek budżetowych Miasta, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego
roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek podstawowy organu jednostki samorządu terytorialnego,
- wydawanie blankietów czekowych;
- obsługę wpłat w formie zamkniętej (wrzutnia)
- wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi;
- świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci
informatycznej dla Gminy i Urzędu Miasta i jej jednostek organizacyjnych;
- wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługa bankową rachunków a wynikających z uregulowań wewnętrznych banku,
- Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał wpłacających prowizjami od wpłat podatków i opłat i innych należności na rzecz Miasta Stalowa Wola i jej
jednostek organizacyjnych tylko obciąży rachunek którego dotyczy wpłata.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.
17.Naliczanie odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie dokonywane w okresach miesięcznych.
18.Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w ofercie, ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi
Miasta Stalowej Woli.
19.W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
20.Wykonawca zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika banku, jak również zapewni jego zastępcę.
21.Bank będzie prowadził działalność obejmującą świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia w placówce w lokalu Urzędu Miasta Stalowa Wola
mieszczącym się przy ul. Wolności 9 o powierzchni 32,60 m2, który zostanie wynajęty Bankowi na podstawie odrębnej umowy. Czynsz za wynajmujący lokal wraz z opłatami za media bez en. elektrycznej wyniesie 422,63 zł + 23% VAT i nie ulegnie zmianie przez okres związany z umową. Opłaty za en. elektryczną Wykonawca płacił będzie na podstawie umowy zawartej z Zakładem Energetycznym. Zamawiający zastrzega, że placówka przy ul. Wolności 9 nie może być placówką prowadzoną na podstawie art. 6a-d ustawy Prawo bankowe. Bank zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia wszystkich usług objętych zamówieniem w ww. placówce w okresie realizacji przedmiotu zamówienia jednak
nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania lokalu przez Zamawiającego, a w przypadku kontynuacji obsługi bez zachowania tego okresu. Zamawiający
zobowiązuje się udostępnić lokal do dnia 10 kwietnia 2013 r. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia do czasu uruchomienia placówki Banku przy ul. Wolności 9,
Wykonawca zapewni raz dziennie konwój gotówki do kasy Urzędu Miasta zlokalizowanej przy ul. Wolności 7, pok. 5, w godzinach i kwotach wskazanych
przez Zamawiającego w dniu poprzednim do godz. 15.00. Bank zobowiązany jest do wykonania, w lokalu przy ul. Wolności 9 na swój koszt wszystkich niezbędnych
prac remontowo-adaptacyjnych wraz z wyposażeniem, które uzna za niezbędne do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia. W placówce przy ul.
Wolności 9 Bank będzie świadczył na rzecz podmiotów objętych zamówieniem oraz kontrahentów następujące usługi:
- obsługę kasową tj. wpłaty i wypłaty na i z rachunków podmiotów objętych, zamówieniem w wymiarze co najmniej dwóch stanowisk kasowych,
- przyjmowanie, bieżące wprowadzanie do systemu transakcyjnego Banku i realizacja przelewów składanych w wersji papierowej przez podmioty objęte
zamówieniem;
- realizację czeków własnych i obcych, wydawanie blankietów czekowych do rachunków podmiotów objętych zamówieniem;
22. Placówka Wykonawcy przy ul. Wolności 9 świadczyć będzie usługi będące przedmiotem zamówienia co najmniej w godzinach pracy Urzędu Miasta Stalowa
Wola. W przypadku zmiany godziny pracy Urzędu stosownej zmianie ulegną godziny otwarcia tej placówki. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie
godzin urzędowania z 14-dniowym wyprzedzeniem.
23.W okresie realizacji przedmiotu zamówienia, dodatkowo poza placówką przy ul. Wolności 9, Bank będzie świadczył usługi na rzecz podmiotów objętych
zamówieniem oraz kontrahentów przynajmniej w jednej placówce na terenie miasta Stalowej Woli. Do wymaganych usług, które będą świadczone przez Wykonawcę w
każdej z ww. placówek należą co najmniej:
- obsługa kasowa tj. wpłaty i wypłaty na i z rachunków podmiotów objętych zamówieniem w wymiarze co najmniej dwóch stanowisk kasowych,
- przyjmowanie i bieżące wprowadzenie do systemu transakcyjnego i realizacja przelewów składanych w wersji papierowej przez podmioty objęte zamówieniem
24. Zamawiający deklaruje, że wszystkie przelewy wewnętrzne oraz wychodzące jednostek objętych zamówieniem składane będą w systemie bankowości
elektronicznej, o ile nie zaistnieje awaria sprzętu lub połączenia sieciowego uniemożliwiająca technicznie złożenie dyspozycji przelewu za pośrednictwem
systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy. W przypadku ww. awarii podmioty objęte zamówieniem będą składały do realizacji papierowe polecenia przelewu
dotyczące wyłącznie płatności przypadających w dniu awarii bez pobierania opłat. Wyjątek stanowi dzień 31 grudnia każdego roku, w którym to jednostki składają
przelewy papierowe celem zwrotu środków i przelewu odsetek na rachunek Urzędu Miasta I Gminy.
25. Liczby podane w Rozdziale 14 pkt. 3 w kolumnie 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są jedynie przewidywanymi ilościami usług koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, oznacza to iż mogą ulec zmianie. Wprowadzone zostały w celu oszacowania przewidywalnej wartości zamówienia.
3.) Wykaz dokumentów pomocniczych dla Wykonawców – załączniki Dokumentacja techniczna
1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu miasta za lata: 2009, 2010, 2011 i za I półrocze 2012 wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
2. Bilanse z wykonania budżetu jst za lata: 2009, 2010 i 2011,
3. Bilanse jednostek budżetowych, 2010 i 2011,
4. Uchwała budżetowa miasta Stalowa Wola na 2012 rok, z opiniami RIO
5. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
6. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku wraz z opinią RIO
7. Sprawozdania Rb-NDS za lata: 2009, 2010, 2011, I półrocze i III kw. 2012,
8. Sprawozdania Rb-27S za lata: 2009, 2010, 2011, I półrocze i III kw. 2012,
9. Sprawozdania Rb-28S za lata: 2009, 2010, 2011, I półrocze i III kw. 2012,
10. Sprawozdania Rb-N za lata: 2009, 2010, 2011, I półrocze i III kw. 2012,
11. Sprawozdania Rb-Z za lata: 2009, 2010, 201,I półrocze i III kw. 2012,
12. Sprawozdanie PDP za rok 2010 i 2011,
13. Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta Miasta,
14. Uchwała o powołaniu Skarbnika Miasta,
15. Wykaz zaciągniętych przez Gminę zobowiązań o charakterze kredytowym wraz z terminami ich spłaty oraz kwotami do spłaty przypadający w każdym kolejnym roku budżetowym
16. Tabela informacyjna
17. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek ZUS
18. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
19. Zaświadczenie o nadanym NIP,
20. Zaświadczenie o nr REGON,
21. Średniomiesięczne salda na rachunkach,
22. Informacją o podmiotach powiązanych
23. Oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań
Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-02-20.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-01-09.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2013-01-09
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2013-01-28
|
Dodatkowe informacje
|
| 2013-03-20
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|