Otwarcie i obsługa rachunku bieżącego w okresie 5 lat, obejmującego udzielenie odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości 70 000 000 PLN

Telewizja Polska S.A.

Przedmiotem zamówienia jest otwarcie i obsługa rachunku bieżącego w okresie 5 lat, obejmującego udzielenie odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości 70 000 000 PLN, które obejmuje:
1. Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków bankowych w PLN i walutach,
2. Bankowość internetową,
3. Automatyczne inwestowanie środków pieniężnych,
4. Wpłaty i wypłaty otwarte w PLN i walutach dla lokalizacji w Warszawie ul. Woronicza 17 i 16 oddziałach terenowych Zamawiającego oraz wypłaty zamknięte w PLN wyłącznie w Warszawie ul. Woronicza 17,
5. Udostępnienie i obsługa kart płatniczych,
6. Transakcje rynku finansowego,
7. Limit kredytowy wielocelowy, obejmujący odnawialny kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 70 mln PLN, w tym limit na gwarancje bankowe do kwoty 20 mln PLN).
Rachunki Zleceniodawcy będą prowadzone w PLN i w walutach obcych: co najmniej w EUR, USD, GBP, CHF. Rachunki prowadzone w PLN ulegają konsolidacji oraz podlegają automatycznemu inwestowaniu. Realizacja płatności odbywa się poprzez bankowość elektroniczną (home banking).
W ramach zamówienia Zamawiający będzie korzystał z kart płatniczych typu debetowego i kredytowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Limit kredytowy wielocelowy w wysokości 70 mln zł będzie wykorzystany do zwiększenia kapitału obrotowego. W ramach tego limitu będą wystawiane gwarancje bankowe krajowe i zagraniczne na łączną sumę gwarancyjną nie większa niż 20 mln PLN.
Wykaz Oddziałów Terenowych TVP, dla których będą realizowane wpłaty i wypłaty.
Lp. - Nazwa - Siedziba
1. OTV Białystok, ul. Włókiennicza 16A
2. OTV Bydgoszcz, ul. Kujawska 7
3. OTV Gdańsk, ul. Czyżewskiego 42
4. OTV Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów 34
5. OTV Katowice, ul. Telewizyjna 1
6. OTV Kielce, ul. Moniuszki 2B
7. OTV Kraków, ul. Krzemionki 30
8. OTV Lublin, ul. Raabego 2
9. OTV Łódź, ul. Narutowicza 13
10. OTV Olsztyn, ul. Radiowa 24A
11. OTV Opole, ul. Szpitalna 1
12. OTV Poznań, ul. Serafitek 8
13. OTV Rzeszów, ul. Kopisto 6
14. OTV Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24A
15. OTV Warszawa (WOT), ul. Jasna 14/16
16. OTV Wrocław, ul. Karkonoska 8/10

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-11-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-10-11.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Handlowy w Warszawie

Kto?

• • Telewizja Polska S.A.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu