Prowadzenie podstawowego rachunku bankowego Polskiego Radia S.A. z limitem kredytowym oraz rachunków pomocniczych

Polskie Radio Spółka Akcyjna

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa Polskiego Radia S.A. obejmująca:
1. prowadzenie podstawowego rachunku bankowego oraz rachunków pomocniczych, między innymi: rachunku socjalnego, rachunku przeznaczonego na wynagrodzenia i innych rachunków wyodrębnionych (np. na potrzeby dotacji) oraz rachunków dla oddziałów mieszczących się poza siedzibą Polskiego Radia S.A.;
2. udzielenie limitu kredytowego w rachunku podstawowym do maksymalnej wysokości 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
3. tworzenie lokat: overnight, weekendowych, jednodniowych, tygodniowych oraz lokat w innym wymiarze czasowym w ramach rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych;
4. umożliwienie na podstawie umowy prowadzenia rejestru depozytowego bonów skarbowych, przeprowadzanie transakcji na rynku bonów skarbowych za pośrednictwem Banku;
5. świadczenie usług bankowych w elektronicznym systemie obsługi bankowej oraz udostępnienie narzędzi do obsługi bankowości internetowej umożliwiających korzystanie z tego systemu,
6. instalacją bankomatu w siedzibie Polskiego Radia S.A, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .
7. obsługa kart bankowych.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest posiadanie placówek (oddział, filia, ekspozytura) w Warszawie, Poznaniu, Solcu Kujawskim.
Szczegółowe wymogi i warunki związane z realizacją zamówienia zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-12-23. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-11-12.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Handlowy w Warszawie

Kto?

• • Polskie Radio Spółka Akcyjna

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi depozytowe
• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu
• • Usługi bankowe › Usługi transferu płatności międzynarodowych