Przetarg nieograniczony na wybór banku, w którym Powiat Złotowski zaciągnie kredyt w kwocie 21 704 072 PLN

Powiat Złotowski, Zarząd Powiatu Złotowskiego

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku, w którym Powiat Złotowski zaciągnie kredyt w wysokości 21 704 072 PLN z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2013 i latach następnych (konsolidacja zadłużenia).
2. Określone przez Zamawiającego warunki udzielenia, spłaty oraz zabezpieczenia kredytu:
a) Warunki udzielenia kredytu:
- kwota kredytu: 21 704 072 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote 00/100).
- uruchomienie kredytu w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, w transzach w następujących terminach:
I w kwocie 19 842 072 PLN, 27.9.2013 roku,
II w kwocie 1 872 000 PLN, 30.12.2013 roku,
- odsetki naliczane kwartalnie od kwoty faktycznego zadłużenia, stawka stała w okresach jednomiesięcznych równa zmiennej stawce WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy dla pierwszego okresu jednomiesięcznego i stawki WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów jednomiesięcznych oraz stałej marży Banku w wysokości określonej w ofercie. Do wyliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz roku,
- zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) wypłaty poszczególnych transz kredytu w innych terminach,
2) obniżenia kwoty ostatniej transzy (zmniejszenie kwoty kredytu) w sytuacji posiadania wolnych środków pieniężnych, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy – patrz część XVI SIWZ.
b) Warunki spłaty kredytu:
- okres karencji w spłacie kapitału: od dnia uruchomienia I transzy do ostatniego dnia roboczego I kwartału 2014 roku.
- odsetki płatne w ostatnim dniu roboczym kwartału, za który zostały naliczone.
- spłata kapitału według poniższego harmonogramu:
2014-06-30 25 000 PLN
2014-09-30 50 000 PLN
2014-12-31 50 000 PLN
2015-03-31 150 000 PLN
2015-06-30 150 000 PLN
2015-09-30 190 000 PLN
2015-12-31 200 000 PLN
2016-03-31 200 000 PLN
2016-06-30 200 000 PLN
2016-09-30 200 000 PLN
2016-12-31 200 000 PLN
2017-03-31 250 000 PLN
2017-06-30 250 000 PLN
2017-09-30 250 000 PLN
2017-12-31 250 000 PLN
2018-03-31 250 000 PLN
2018-06-30 250 000 PLN
2018-09-30 250 000 PLN
2018-12-31 250 000 PLN
2019-03-31 300 000 PLN
2019-06-30 300 000 PLN
2019-09-30 300 000 PLN
2019-12-31 300 000 PLN
2020-03-31 300 000 PLN
2020-06-30 300 000 PLN
2020-09-30 300 000 PLN
2020-12-31 300 000 PLN
2021-03-31 300 000 PLN
2021-06-30 300 000 PLN
2021-09-30 300 000 PLN
2021-12-31 300 000 PLN
2022-03-31 400 000 PLN
2022-06-30 400 000 PLN
2022-09-30 400 000 PLN
2022-12-31 400 000 PLN
2023-03-31 400 000 PLN
2023-06-30 400 000 PLN
2023-09-30 400 000 PLN
2023-12-31 400 000 PLN
2024-03-31 400 000 PLN
2024-06-30 400 000 PLN
2024-09-30 400 000 PLN
2024-12-31 400 000 PLN
2025-03-31 400 000 PLN
2025-06-30 400 000 PLN
2025-09-30 400 000 PLN
2025-12-31 400 000 PLN
2026-03-31 400 000 PLN
2026-06-30 400 000 PLN
2026-09-30 400 000 PLN
2026-12-31 400 000 PLN
2027-03-31 400 000 PLN
2027-06-30 400 000 PLN
2027-09-30 400 000 PLN
2027-12-31 400 000 PLN
2028-03-31 400 000 PLN
2028-06-30 400 000 PLN
2028-09-30 400 000 PLN
2028-12-31 400 000 PLN
2029-03-31 400 000 PLN
2029-06-30 400 000 PLN
2029-09-30 400 000 PLN
2029-12-31 400 000 PLN
2030-03-31 400 000 PLN
2030-06-30 400 000 PLN
2030-09-30 400 000 PLN
2030-12-31 464 072 PLN
Razem: 21 704 072 PLN
- zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) wcześniejszej spłaty kredytu,
2) zmiany harmonogramu spłaty, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy – patrz część XVI SIWZ.
c) Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-08-20. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-07-01.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: