Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla sfinansowania przedsięwzięcia pt. „Realizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013-2015”

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla sfinansowania przedsięwzięcia pt. „Realizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013-2015”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części B SIWZ. Poniżej zamieszczono podstawowe warunki udzielenia kredytu :
1. Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia i ustanowieniu zabezpieczenia/ zabezpieczeń spłaty kredytu.
2. Wypłata kredytu następować będzie w transzach w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie złożonej przez Zamawiającego Dyspozycji (razem z fakturami), realizowanej w ciągu 2 dni roboczych.
3. Termin wykorzystania kredytu– do dnia 30.09.2015 r. (z możliwością przesunięcia do 30.06.2016 r.)
4. Okres kredytowania – od dnia zawarcia umowy do całkowitej spłaty kapitału i odsetek, tj. do dnia 30.09.2025 r.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
6. Zamawiający dopuszcza dwie formy wykorzystania środków z kredytu, tj. finansowanie i refinansowanie.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia karencji w spłacie kredytu (przewidzianej do dnia 29.10.2015 r.), bez zmiany ostatecznego terminu spłaty.
8. Ostateczny termin spłaty – w dniu 30.09.2025 r.;
9. Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie w ostatnim dniu miesiąca po okresie karencji, do dnia 30.09.2025 r., zgodnie z Harmonogramem spłaty kredytu (załącznik nr 5 do SIWZ); przewidywana liczba rat kapitałowych – 120.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu (o czym powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą kredytu) bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.
11. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3M (stawka z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty odsetkowej) i stałej marży Wykonawcy.
12. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
13. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca, na podstawie pisemnego zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę.
14. Naliczanie odsetek odbywa się wg kalendarza rzeczywistego.
15. Zamawiający dopuszcza prowizję za udzielenie kredytu (płatna ze środków własnych Zamawiającego), zostanie ona naliczona od rzeczywistej kwoty zaciągniętego kredytu.
16. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów oprócz wyszczególnionych w załączniku nr 1A do SIWZ, w szczególności Zamawiający zastrzega brak opłat i prowizji:
a. z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu (części lub całości),
b. od niewykorzystanej kwoty kredytu,
c. za aneksowanie umowy,
d. za otwarcie i prowadzenie rachunku do obsługi kredytu (Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia rachunku do obsługi kredytu u wybranego Wykonawcy).
17. Proponowany przez Zamawiającego sposób zabezpieczenia spłaty kredytu:
a. Cesja wierzytelności, pod warunkiem zawieszającym – w przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego którejkolwiek z rat w terminie – z tytułu wynagrodzenia za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sosnowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 3, w kwocie 50% wartości raty kapitałowej i/lub odsetkowej miesięcznie;
b. Hipoteka na nieruchomości zabudowanej obiektami technologicznymi, na której położona jest Oczyszczalnia Ścieków RADOCHA II, przy ul. Ostrogórskiej 43 w Sosnowcu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie dotyczącym przedmiotowej nieruchomości.
18. W ramach monitoringu:
a. Składanie półrocznych sprawozdań F-01 oraz rocznych audytowanych pełnych wyników finansowych wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
b. Możliwość uzyskania wyjaśnień i udostępnienie konkretnie wskazanych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących udzielonego kredytu oraz dokumentów dotyczących wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu; przedmiotowe dokumenty Zamawiający udostępni Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
19. W ramach kontroli:
a. Możliwość dokonania wizji lokalnych na terenie budowy, bezpośrednia kontrola w siedzibie Zamawiającego w celu zbadania wykorzystania i możliwości spłaty kredytu.
b. Możliwość uzyskania opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych zabezpieczeniach.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-02-03. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-12-23.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Gospodarstwa Krajowego

Kto?

• • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Śląskie › Sosnowiecki