Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego do wysokości 19 416 702,21 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset dwa 21/100 złotych) na realizację projektu pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze: kredytu długoterminowego inwestycyjnego do wysokości 19 416 702,21 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset dwa 21/100 złotych) zwanego również w treści SIWZ „Kredytem” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-028/10-01.
Kod zamówienia według CPV: 66.11.30.00-5 - Usługi udzielania kredytu.
2) Cel kredytowy
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie wydatków podlegających na realizacji Projektu.
Projekt obejmuje realizację 21 zadań inwestycyjnych, która polegać będzie na:
- przebudowie istniejących odcinków sieci cieplnej, w tym modernizację sieci magistralnych (7 zadań) oraz sieci rozdzielczej i przyłączy dla 10 zadań. W ramach trzech zadań przewiduje się likwidację 8 węzłów grupowych i budowę węzłów indywidualnych;
- likwidacji 5 stacji grupowych wraz z niskoparametrowymi zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi – 4 zadania.
Efektem rzeczowym Projektu będzie:
- 11,1428 km preizolowanych wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych
o średnicach od Dn15 do Dn600;
- 71 węzłów indywidualnych (przy czym cztery węzły będą zasilały więcej niż jednego odbiorcę, co wynika z braku możliwości ułożenia sieci wysokoparametrowej).
Oceniano, że wskutek realizacji Projektu straty ciepła na przesyle i dystrybucji powinny być mniejsze o 43.320,120 GJ/rok. Konsekwencją zmniejszenia strat energii będzie poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji m.in. dwutlenku węgla o 5,882 tys. ton/rok.
3). Poniżej przedstawiono harmonogram ponoszenia wydatków w ramach Projektu
ZADANIA ZREALIZOWANE w latach 2007 – 2012 na kwotę: 5 796 186,74 PLN
ZADANIA PLANOWANE na lata:
- 2013 na kwotę: 10 174 554,09 PLN
- 2014 na kwotę: 19 045 687,17 PLN
RAZEM PROJEKT: 35 016 428,00 PLN
4). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
4.1. Wymagania szczegółowe
4.1.1. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego w rachunku kredytowym w banku kredytującym złotówkowy kredyt długoterminowy inwestycyjny do wysokości 19 416 702,21 zł.
Wartość projektu: 35 016 428,00 PLN.
Wydatki poniesione na realizację w latach 2007-2012: 5 796 186,74 PLN
Zaliczki zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą: 9 803 539,05 PLN.
Wartość kredytu inwestycyjnego wynosi: 19 416 702,21 PLN.
4.1.2. Zamawiający nie przewiduje refinansowania nakładów poniesionych w latach 2007 – 2012.
4.1.3. Uruchomienie kredytu nastąpi w 2 transzach według potrzeb zamawiającego
w przewidywanych poniżej terminach:
Transza I – z datą uruchomienia 31.10.2013r. w kwocie: 8 000 000,00 PLN
Transza II - z datą uruchomienia 31.10.2014r. w kwocie: 11 416 702,21 PLN
RAZEM 19 416 702,21 PLN
4.1.4. Okres kredytowania – 110 miesięcy.
4.1.5. Spłata kapitału będzie następowała w następujący sposób :
- w trakcie realizacji Projektu z umowy cesji wierzytelności z Umowy o dofinansowanie wysokości wartości dotacji pomniejszonej o zaliczki tj. 10 168 080,65 PLN, Zamawiający zakłada, że saldo kredytu to wyliczenia kosztów odsetek wyniesie odpowiednio:
Rok Okres kredytowania (dni) Saldo kredytu w PLN
2013 365 8 000 000,00
2014 365 9 248 621,56
2015 365 9 248 621,56
2016 365 8 092 543,86
2017 365 6 936 466,16
2018 365 5 780 388,46
2019 365 4 624 310,76
2020 365 3 468 233,06
2021 365 2 312 155,36
2022 365 1 156 077,66
- pozostała kwota kredytu 9 248 621,56 zł. płatna będzie w ratach rocznych po 1.156.077,70 PLN w ostatnim dniu roku, począwszy od 31.12.2015 roku, przy czym ostatnia rata wynosić będzie : 1.156.077,66 zł.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez poboru przez Wykonawcę pozostałych do spłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu i jego wcześniejszą spłatą.
4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w szczególności prowizji, opłat i odsetek z tego tytułu.
4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieponoszenia w całym okresie kredytowania opłat i prowizji wynikających z dokonywanych zmian w umowie kredytowej.
4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykorzystania kredytu z zachowaniem ostatecznego terminu spłaty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
4.6. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
4.7. Marża Wykonawcy jest stała w okresie trwania umowy.
4.8. Sposób ustalania stawki WIBOR 1M oraz zmiany oprocentowania w rzeczywistym okresie kredytowania będzie wynikał ze średniej stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnich pięciu dniach kalendarzowych poprzedzających kolejny miesięczny okres odsetkowy liczonej jako średnia stawka z dni kalendarzowych. Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 01.03.2013 tj. 3,80%.
4.9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza złożył w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty projekt umowy kredytowej, która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w SIWZ.
4.10. Zabezpieczeniem kredytu będzie:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, wystawiony przez Zamawiającego,
- hipoteka na nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej nr EL1E/00050719/1.
dz. Nr48/15 o powierzchni 4695 m2, położonej w Elblągu przy ul. Fabrycznej 3, tj. prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego wraz z cesją z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości,
- cesji wierzytelności z Umowy o dofinansowanie.
4.11. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy zabezpieczeń niż wymienione powyżej.
4.12. Zamawiający zastrzega, że prowizja przygotowawcza nie może przekraczać więcej niż 1% wartości od kwoty udzielanego kredytu.
4.13. Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia nie może powodować konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych innych kosztów poza odsetkami od wykorzystanego kredytu oraz prowizją przygotowawczą płatną w dniu uruchomienia poszczególnych transz kredytu.
4.14. Kredyt zostanie udzielony po rozstrzygnięciu postępowania bez odrębnego wniosku kredytowego Zamawiającego.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-06-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-04-26.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Millennium S.A.

Kto?

• • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu