Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN (słownie : sześć milionów osiemset tysiecy złotych)
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN (sześć milionów osiemset tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim. Kredyt zostanie wykorzystany w następujący sposób :
Kwota 3 700 000,00 PLN na finansowanie wydatków majątkowych, z tego
— 3 000 000,00 PLN na podwyższenie kapitału zakładowego Pałacu Książęcego Sp. z o.o. w Żaganiu,
— 700 000,00 PLN na przebudowę ulic: Brackiej i Placu Słowiańskiego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I”,
— kwota 3 100 000,00 na spłatę części kredytu zaciągniętego w 2012 r.
2. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca uruchomi kredyt w następujących terminach:
— kwota 3 000 000,00 PLN – 12 listopada 2013 r.
— kwota 700 000,00 PLN – 12 listopada 2013 r.
— kwota 3 100 000,00 PLN – 5 grudnia 2013 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wykorzystania kredytu pod potrzeby Zamawiającego w okresie do 30 grudnia 2013 r.
3. Raty kapitałowe spłacane będą kwartalnie w latach : 2015-2024 w następujący sposób;
— w roku 2015: 200 000,00 PLN tj. 4 x 50 000,00 PLN
— w latach 2017-2020 : po 200 000,00 PLN
— w roku 2021: 600 000,00 PLN
— w roku 2022: 1 200 000,00 PLN
— w latach 2023-2024: po 2 000 000,00 PLN
Termin spłaty rat będzie przypadał: do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy.
4. Odsetki od kredytu spłacane będą miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca.
5. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej WIBOR 1M dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty.
Stawkę WIBOR 1M przyjąć należy jako średnią arytmetyczną stawek ze wszystkich dni miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy.
6. Odsetki naliczane będą w oparciu o zasadę wyrażona w postaci ilorazu 365/360 (366/360 w roku przestępnym) co oznacza przyjęcie rzeczywistej ilości dni w okresie odsetkowym w stosunku do 360 dni w roku obrachunkowym.
7. Nie przewiduje się ponoszenia kosztów prowizji przygotowawczej ani żadnych dodatkowych prowizji i opłat.
8. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową.
9. Skarbnik Miasta wyraża zgodę na udzielenie kontrasygnaty na wekslu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, w dogodnym dla siebie terminie. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczane będą wyłącznie od niespłaconej kwoty kredytu a Zamawiający zwolniony będzie od jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.
11. Przedstawiona wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.
W związku z tym Rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia obsługi długu w okresie spłaty kredytu.
Dla potrzeb ustalenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 27sierpnia 2013 r.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-10-25.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-09-13.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2013-09-13
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2013-11-19
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|