Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 291 211 476,51 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Lubelskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1) Kwota kredytu – 291 211 476,51 PLN. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 51/100 );
2) Okres obowiązywania umowy – do 30 listopada 2023r.
3) Karencja w spłacie kapitału kredytu trwa do dnia 31 stycznia 2017 r. Pierwsza rata spłaty kapitału kredytu nastąpi do dnia 28 lutego 2017 roku;
4) Spłata kapitału kredytu i odsetek płatna na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca;
5) Oprocentowanie kredytu równa się WIBOR 1M +(-) m ( marża wykonawcy ). Stawka oprocentowania podawana jest i liczona w skali roku;
6) Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.
7) Pierwsza płatność odsetek nastąpi w miesiącu przekazania pierwszej transzy kredytu.
8) Oprocentowanie kredytu będzie liczone na podstawie stawki bazowej – WIBOR 1M z godziny 11.00 kwotowanej w dniu poprzedzającym okres odsetkowy, publikowanej w serwisach informacyjnych, dziennikach itp;
9) Przyjmuje się miesięczne okresy odsetkowe. Okres odsetkowy liczony jest od dnia (włącznie), w którym przypada termin płatności odsetek do dnia (włącznie) poprzedzającego ostatni dzień roboczy następnego miesiąca, w którym następuje płatność odsetek za ten miesiąc;
10) W pierwszym okresie odsetkowym odsetki będą naliczane za okres od dnia wypłaty transzy kredytu (włącznie) do dnia (włącznie) poprzedzającego ostatni dzień roboczy miesiąca, w którym pierwsza transza kredytu została uruchomiona. W takim przypadku przyjmuje się stawkę bazową WIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedzającego dzień uruchomienia pierwszej transzy kredytu. W przypadku uruchomienia kolejnych transz kredytu, odsetki od tych transz będą liczone za okres od dnia uruchomienia według stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej w tym okresie dla wcześniej uruchomionych transz;
11) Za dzień uruchomienia poszczególnych transz kredytu uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego.
12) W przypadku gdy w ostatnim dniu poprzedzającym okres odsetkowy nie ma kwotowań stawki WIBOR 1M, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym kwotowania się odbyły;
13) Spłata ostatniej raty nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.;
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu jak również uruchomienia niepełnej kwoty kredytu. W takich przypadkach Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji;
15) Odsetki będą naliczane od wysokości i czasu faktycznie wykorzystywanych środków. Nie wykorzystane środki powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej. Pozostawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek;
16) W przypadku spłaty części lub całości kredytu w trakcie okresu odsetkowego, odsetki będą naliczane w oparciu o faktyczny czas korzystania z kapitału kredytu i płatne będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca;
17) Liczba oraz wysokość transz uruchomienia kredytu będzie ustalona przez Zamawiającego według bieżących jego potrzeb. Zamawiający ustala termin uruchomienia ostatniej transzy kredytu do dnia 31 grudnia 2013 r.;
18) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego nr konta na który należy przekazać kwotę kredytu oraz wielkość transzy;
19) Koszty wynikające z obsługi kredytu zamawiający pokrywa tylko do wysokości odsetek od uruchomionego kredytu. Wszystkie czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez Wykonawcę są bezpłatne dla Zamawiającego;
20) Za datę zapłaty należności (odsetki, spłata rat kapitałowych) związanych z obsługą kredytu uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez Bank prowadzący rachunek;
21) Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (oświadczenie o poddaniu się egzekucji);
22) Miejsce wykonania zamówienia – miasto Lublin;
Uwaga: Zamawiający wyklucza sporządzanie analiz, zestawień danych finansowych zawartych w przedstawianych dokumentach, według kryteriów określonych przez Wykonawców. Sprawozdania finansowe Zamawiającego znajdują się na stronach: http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=568
http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=569
http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=570
http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=575

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-12-11. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-10-30.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Południowo –Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie

Kto?

• • Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu