Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 25.000.000,00 PLN

Powiat Otwocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 25.000.000,00 PLN .
Kredyt zostanie wykorzystany:
w wysokości 25.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2013 rok, powstałego wskutek zaplanowanych wydatków na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 19.333.963 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.666.037 zł.
Przewidywane uruchomienie kredytu nastąpi w transzach:
I transza – po podpisaniu umowy 6.650.000,00 PLN,
II transza – 29.04.2013 r. – 10.600.000,00 PLN,
III transza – 28.05.2013 r. – 1.150.000,00 PLN,
IV transza – 27.06.2013 r. – 875.000,00 PLN,
V transza – 30.07.2013 r. – 1.100.000,00 PLN,
VI transza – 29.08.2013 r. – 925.000,00 PLN,
VII transza – 26.09.2013 r. – 850.000,00 PLN,
VIII transza – 30.10.2013 r. – 1.075.000,00 PLN,
IX transza – 28.11.2013 r. – 900.000,00 PLN,
X transza – 27.12.2013 r. – 875.000,00 PLN.
Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach miesięcznych, począwszy od 31 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2028 r.
Proponowany harmonogram spłat rat kredytu:
1) W latach od 2014 do 2018: 2) W latach od 2019 do 2028:
31.01 – 166.674,00 PLN 31.01 – 125.000,00 PLN
28.02 – 166.666,00 PLN 28.02 – 125.000,00 PLN
31.03 – 166.666,00 PLN 31.03 – 125.000,00 PLN
30.04 – 166.666,00 PLN 30.04 – 125.000,00 PLN
31.05 – 166.666,00 PLN 31.05 – 125.000,00 PLN
30.06 – 166.666,00 PLN 30.06 – 125.000,00 PLN
31.07 – 166.666,00 PLN 31.07 – 125.000,00 PLN
31.08 – 166.666,00 PLN 31.08 – 125.000,00 PLN
30.09 – 166.666,00 PLN 30.09 – 125.000,00 PLN
31.10 – 166.666,00 PLN 31.10 – 125.000,00 PLN
30.11 – 166.666,00 PLN 30.11 – 125.000,00 PLN
31.12 – 166.666,00 PLN 31.12 – 125.000,00 PLN
Odsetki będą naliczone przez bank w okresach miesięcznych wg 3M WIBORU na dzień 07 każdego miesiąca + stała marża, proponowana przez bank, niezmienna w okresie obowiązywania umowy.
Spłata odsetek w terminach miesięcznych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia na koniec miesiąca, za który odsetki zostały naliczone w terminie 14 dni od otrzymania przez kredytobiorcę zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek.
Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczone będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części bądź całości kredytu, zmiany terminów wykorzystania transz kredytu oraz zmniejszenia wysokości zaciągniętego kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
Kredyt będzie podlegał spłacie z dochodów własnych powiatu – z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - w latach 2014-2028.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Powiat podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.
Kredyt będzie uruchamiany na rachunek powiatu i nie będzie rozliczany z bankiem.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-03-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-02-13.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie

Kto?

• • Powiat Otwocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu