Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 30.000.000,00 zł na refinansowanie kompleksowej budowy infrastruktury ciepłowniczej

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów zł 0/100) na refinansowanie kompleksowej budowy infrastruktury ciepłowniczej.
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy przez kolejne 72 miesiące.
Kredyt uruchomiony będzie bez konieczności odrębnego wniosku kredytowego, na podstawie zawartej umowy, której istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w załączniku nr 3 do siwz.
Waluta kredytu: w złotych polskich (PLN).
Uruchomienie kredytu: 10 dni od dnia podpisania umowy.
Planowany okres kredytu:
a) 72 miesiące (licząc od dnia wypłaty kredytu);
b) spłata kapitału nastąpi w 60 równych ratach miesięcznych, przy uwzględnieniu zapisów pkt. 3.2.8. SIWZ;
c) karencja w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy,
d) prawdopodobna data uruchomienia kredytu VI/VII 2013r.
Kredyt przekazany będzie na pomocniczy rachunek bankowy zamawiającego.
Termin spłaty kredytu: (72 miesiące) spłata kapitału nastąpi w równych ratach miesięcznych, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od daty spłaty pierwszej raty ustalonej w umowie, uwzględniając okres karencji w spłacie kapitału.
Termin płatności odsetek: miesięcznie.
Koszty obsługi kredytu:
a) Okres obrachunkowy - miesiąc kalendarzowy.
b) Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa.
Środki z uzyskanego kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie kompleksowej budowy i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej.
Oprocentowanie, w całym okresie wykorzystania kredytu, ustalone będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku.
Oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie pierwszego, kolejnych (miesięcznych) i ostatniego okresu obrachunkowego.
W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M.
W każdym okresie obrachunkowym, wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała.
Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane będą w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego tj. ostatniego dnia miesiąca, przy czym:
a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego,
b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.
Ewentualna prowizja bankowa (przygotowawcza) liczona będzie jako % od kwoty postawionego do dyspozycji kredytu inwestycyjnego, płatna w dniu uruchomienia środków z kredytu.
Oprocentowanie kredytu i ewentualna prowizja bankowa, stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania niniejszego zamówienia. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych dodatkowych kosztów.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dodatkowych kosztów operacji bankowych z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych przez zamawiającego na konto Wykonawcy, wynikających z tabeli opłat i prowizji bankowych Wykonawcy, lub zastosowania innych stawek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, harmonogram ulegnie zmianie. Odsetki naliczane będą do daty faktycznej spłaty.
Płatności będą dokonane przelewem na konto Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 2 do siwz).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-06-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-04-24.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: