Udzielenie i obsługa kredytu średnioterminowego w formie limitu kredytowego odnawialnego na sfinansowanie wydatków podlegających refundacji w ramach dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności, udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie części wkładu krajowego na realizację projektu „Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych – Etap 2” oraz obsługa bankowa 3 kont

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

Zamówienie składa się z trzech nw. części:
Część 1 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu krajowego przy realizacji projektu „Gospodarka wodno – ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych – Etap 2”.
1. Wysokość udzielanego kredytu – 8 527 000 PLN;
2. Kredyt udzielony w złotych polskich;
3. Postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie 1 dnia od dnia podpisania umowy;
4. Uruchamiania środków kredytowych w terminie do 31 grudnia 2015 r.;
5. Sposób uruchomiania – wg rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego w dniu złożenia dyspozycji;
6. Spłata kredytu - 2016r. - 2024r. w równych rocznych ratach w wysokości 970000 PLN.
Część 2 - Udzielenie i obsługa kredytu średnioterminowego w formie limitu kredytowego odnawialnego na sfinansowanie wydatków, podlegających refundacji w ramach dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności.
1. Wysokość limitu kredytowego w okresie:
— 1.1.2014r. – 31.12.2015r. – 5 200 000 PLN,
— 1.1.2016r. – 31.12.2016r. – 650 000 PLN.
2. Kredyt udzielony w złotych polskich;
3. Postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie 1 dnia od dnia podpisania umowy;
4. Uruchomiania środków kredytowych w terminie do 31 grudnia 2015 r.;
5. Uruchomienie kredytu wg. rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego w dniu złożenia dyspozycji. I transza może być uruchomiona jako refinansowanie wydatków poniesionych przez zamawiającego od 1.1.2014 r. do dnia podpisania umowy kredytu;
6. Spłata kredytu w latach 2014r. - 2016r. będzie następować sukcesywnie w miarę wpływu środków z refundacji w ramach dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności z wyjątkiem pierwszej spłaty w roku 2014 r., która stanowi zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego w roku 2013r. Każda spłata odnawia limit kredytowy. Ostateczna spłata nastąpi do dnia 31.12.2016r.
Część 3 - Obsługa bankowa 3 kont w PLN otwartych na potrzeby realizacji projektu „Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych - Etap 2”.
1. Otwarcie i prowadzenie trzech oprocentowanych rachunków bankowych w PLN:
a) rachunek bieżący dla projektu pn. „Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych - Etap 2”” na czas oznaczony do 31.12.2024r.;
b) rachunek na zaliczki w ramach dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności na czas oznaczony do 30.6.2015r.;
c) rachunek na refundacje w ramach dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności. na czas oznaczony do 31.12.2016r.;
2. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej;
3. Realizacji poleceń przelewów papierowych i drogą elektroniczną;
4. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Zamawiającego;
5. Wydawanie zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków;
6. Zapewnienie obsługi przelewów w formie papierowej w przypadku awarii elektronicznego systemu lub łącz telekomunikacyjnych z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, na warunkach jak dla przelewów elektronicznych;
7. Okres kapitalizacji odsetek na rachunkach – miesięczny;
8. Zawieranie lokat terminowych;
9. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych w razie zaistnienia takiej potrzeby;
10. Wykonywaniu wszelkich innych operacji związanych z obsługą rachunków;
Szczegółowe zapisy dotyczące wszystkich części zamówienia zawarte są w SIWZ w Rozdziale II .

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-12-30. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-11-19.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Millennium Spółka Akcyjna

Kto?

• • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Makroregion północno-zachodni › Lubuskie