Udzielenie kredytu długoterminowego obrotowego w kwocie 3 000 000 złotych na spłate zobowiązań
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego obrotowego w kwocie 3 000 000 złotych (trzy miliony złotych) na spłatę zobowiązań Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego
w Gostyninie.
a. Za podstawę ustalenia oprocentowania kredytu przyjęto stawkę WIBOR 1 M z dnia
3 września 2013r. w wysokości 2,61 % powiększoną/pomniejszoną o marżę banku.
b. Termin uruchomienia kredytu – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
c. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od zaangażowania środków, to jest od niewykorzystanej części kredytu oraz od wcześniejszych spłat.
d. Zamawiający dopuszcza jako jedyną, prowizję związaną z udzieleniem i obsługą kredytu – prowizję za udzielenie kredytu.
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji bankowych.
f. Prowizja przygotowawcza będzie pobrana przez bank jednorazowo przy uruchomieniu pierwszej transzy kredytu.
g. Kredyt zostanie zabezpieczony w następujący sposób:
- raty kapitałowe: poręczenie spłaty udzielone przez Województwo Mazowieckie,
- raty odsetkowe: zastaw rejestrowy na wierzytelności wynikający z kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
h. Termin realizacji zamówienia – od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30.9.2021r.
i. Okres karencji dla spłaty kapitału – do 30.9.2015r.
j. Dla porównywalności ofert, prosimy przyjąć, że kredyt zostanie wykorzystany w 100 % w dniu 8.11.2013r.
k. Okres wykorzystania i spłaty kredytu:
l.p. data kwota kapitału rata odsetki
1 30-11-2013 3 000 000
2 31-12-2013 3 000 000
3 31-01-2014 3 000 000
4 28-02-2014 3 000 000
5 31-03-2014 3 000 000
6 30-04-2013 3 000 000
7 31-05-2014 3 000 000
8 30-06-2014 3 000 000
9 31-07-2014 3 000 000
10 31-08-2014 3 000 000
11 30-09-2014 3 000 000
12 31-10-2014 3 000 000
13 30-11-2014 3 000 000
14 31-12-2014 3 000 000
15 31-01-2015 3 000 000
16 28-02-2015 3 000 000
17 31-03-2015 3 000 000
18 30-04-2015 3 000 000
19 31-05-2015 3 000 000
20 30-06-2015 3 000 000
21 31-07-2015 3 000 000
22 31-08-2015 3 000 000
23 30-09-2015 3 000 000
24 31-10-2015 3 000 000 41 666,67
25 30-11-2015 2 958 333,33 41 666,67
26 31-12-2015 2 916 666,66 41 666,67
27 31-01-2016 2 874 999,99 41 666,67
28 29-02-2016 2 833 333,32 41 666,67
29 31-03-2016 2 791 666,65 41 666,67
30 30-04-2016 2 749 999,98 41 666,67
31 31-05-2016 2 708 333,31 41 666,67
32 30-06-2016 2 666 666,64 41 666,67
33 31-07-2016 2 624 999,97 41 666,67
34 31-08-2016 2 583 333,30 41 666,67
35 30-09-2016 2 541 666,63 41 666,67
36 31-10-2016 2 499 999,96 41 666,67
37 30-11-2016 2 458 333,29 41 666,67
38 31-12-2016 2 416 666,62 41 666,67
39 31-01-2017 2 374 999,95 41 666,67
40 28-02-2017 2 333 333,28 41 666,67
41 31-03-2017 2 291 666,61 41 666,67
42 30-04-2017 2 249 999,94 41 666,67
43 31-05-2017 2 208 333,27 41 666,67
44 30-06-2017 2 166 666,60 41 666,67
45 31-07-2017 2 124 999,93 41 666,67
46 31-08-2017 2 083 333,26 41 666,67
47 30-09-2017 2 041 666,59 41 666,67
48 31-10-2017 1 999 999,92 41 666,67
49 30-11-2017 1 958 333,25 41 666,67
50 31-12-2017 1 916 666,58 41 666,67
51 31-01-2018 1 874 999,91 41 666,67
52 28-02-2018 1 833 333,24 41 666,67
53 31-03-2018 1 791 666,57 41 666,67
54 30-04-2018 1 749 999,90 41 666,67
55 31-05-2018 1 708 333,23 41 666,67
56 30-06-2018 1 666 666,56 41 666,67
57 31-07-2018 1 624 999,89 41 666,67
58 31-08-2018 1 583 333,22 41 666,67
59 30-09-2018 1 541 666,55 41 666,67
60 31-10-2018 1 499 999,88 41 666,67
61 30-11-2018 1 458 333,21 41 666,67
62 31-12-2018 1 416 666,54 41 666,67
63 31-01-2019 1 374 999,87 41 666,67
64 28-02-2019 1 333 333,20 41 666,67
65 31-03-2019 1 291 666,53 41 666,67
66 30-04-2019 1 249 999,86 41 666,67
67 31-05-2019 1 208 333,19 41 666,67
68 30-06-2019 1 166 666,52 41 666,67
69 31-07-2019 1 124 999,85 41 666,67
70 31-08-2019 1 083 333,18 41 666,67
71 30-09-2018 1 041 666,51 41 666,67
72 31-10-2019 999 999,84 41 666,67
73 30-11-2019 958 333,17 41 666,67
74 31-12-2019 916 666,50 41 666,67
75 31-01-2020 874 999,83 41 666,67
76 29-02-2020 833 333,16 41 666,67
77 31-03-2020 791 666,49 41 666,67
78 30-04-2020 749 999,82 41 666,67
79 31-05-2020 708 333,15 41 666,67
80 30-06-2020 666 666,48 41 666,67
81 31-07-2020 624 999,81 41 666,67
82 31-08-2020 583 333,14 41 666,67
83 30-09-2020 541 666,47 41 666,67
84 31-10-2020 499 999,80 41 666,67
85 30-11-2020 458 333,13 41 666,67
86 31-12-2020 416 666,46 41 666,67
87 31-01-2021 374 999,79 41 666,67
88 28-02-2021 333 333,12 41 666,67
89 31-03-2021 291 666,45 41 666,67
90 30-04-2021 249 999,78 41 666,67
91 31-05-2021 208 333,11 41 666,67
92 30-06-2021 166 666,44 41 666,67
93 31-07-2021 124 999,77 41 666,67
94 31-08-2021 83 333,10 41 666,67
95 30-09-2021 41 666,43 41 666,43
RAZEM 3 000 000 756 279,96
UWAGA
Wszystkie ww. zapisy pkt. 3 SIWZ stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.
W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i załączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy kredytowej i umowy poręczenia. Jeżeli dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy nie będzie uwzględniał przedmiotowych warunków, bądź będzie z nimi sprzeczny, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.
3.1. Do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, przedstawiamy następujące dokumenty:
3.1.1. Bilans na dzień 31.12.2012r.
3.1.2. Rachunek zysków i strat za okres 1.1.2012r. – 31.12.2012r.
3.1.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2012r.
3.1.4. Bilans i rachunek zysków i strat za II kwartał 2013r.
3.1.5. Plan finansowy na 2013r.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-10-21.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-09-06.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2013-09-06
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2013-11-04
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|