Udzielenie kredytu długoterminowego w formie linii odnawialnej lub pożyczka odnawialna w wysokości 2 000 000 PLN

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w formie linii odnawialnej lub pożyczka odnawialna na zabezpieczenie terminowej wypłaty wynagrodzeń w limicie transzy nie przekraczającym 2 000 000 (słownie: dwa miliony złotych) miesięcznie.
2. Podstawowe dane o kredycie:
1) Okres obowiązywania umowy – od 1.1.2014 do 31.12.2015 r.
2) Jednorazowe uruchomienie środków pieniężnych – do 8.1.2014 r.
3) Okres spłaty – do 30-go każdego miesiąca kalendarzowego.
4) Kwota wykorzystanego kredytu/pożyczki oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Wykonawcę w oparciu o WIBOR 3M, powiększona o stałą marżę, która ustalona będzie na podstawie złożonej oferty.
5) Marża wyrażona w % zawarta w ofercie jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
6) Nie mogą wystąpić inne prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu/pożyczki.
7) Nie może wystąpić prowizja w przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu/pożyczki.
8) Nie może wystąpić naliczanie prowizji za gotowość.
9) Prowadzenie rachunku bankowego bez dodatkowych opłat.
10) Możliwość przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki bez dodatkowych kosztów.
11) Kredyt/pożyczka uruchomiony będzie do 8 dnia każdego kolejnego miesiąca na pisemny wniosek Zamawiającego.
12) Zamawiający zwróci każdorazowo kwotę kredytu/pożyczki do ostatniego dnia każdego miesiąca.
13) Spłata odsetek:
a) Spłata odsetek od kredytu nastąpi na koniec każdego miesiąca w okresie korzystania z kredytu.
b) Spłata odsetek od pożyczki nastąpi w dniu wydania pożyczki, polegająca na uruchomieniu transzy pożyczki pomniejszonej o kwotę należnych odsetek za miesiąc poprzedni. Zapłata odsetek od pożyczki nastąpi na podstawie wystawionej Faktury VAT.
14) Odsetki będą naliczane przez Wykonawcę od kwoty wykorzystanego kredytu/pożyczki w danym miesiącu.
15) O wysokości stawki bazowej WIBOR 3M oraz o wysokości naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie, drogą elektroniczną przez Wykonawcę w terminie do 8-go następnego miesiąca.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki bez dodatkowych kosztów.
17) Waluta kredytu/pożyczki – PLN
18) Koszt kredytu/pożyczki – WIBOR 3M + stała marża ustalona na podstawie złożonej oferty.
19) Dla porównywalności ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 26.09.2013r. oraz, że środki będą wykorzystane przez 10 dni w każdym miesiącu.
20) Wykorzystanie kredytu/pożyczki 2 000 000 PLN.
21) Zabezpieczenie:
a) kredytu – cesja z umowy na udzielanie świadczeń medycznych z NFZ
b) pożyczki - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-11-18. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-10-07.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Magellan SA

Kto?

• • Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Śląskie › Rybnicki