Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 8.562.525,00 zł

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 8.562.525,00 zł na sfinansowanie inwestycji budowlanej Zamawiającego pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Kredyt udzielony zostanie w walucie polskiej na warunkach określonych w umowie kredytu.
3. Kredyt udzielony zostanie na okres 120 miesięcy.
4. Karencja w spłacie kredytu (kapitału i odsetek) do 31 grudnia 2014 roku.
5. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania.
6. Wykonawca dopuszcza otwarcie rachunków technicznych do obsługi kredytu które Wykonawca prowadzić będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy kredytowej.
7. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy - przyjmując zabezpieczenie rzeczowe na przedmiocie inwestycji oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
8. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu.
9. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu, w transzach na rachunek Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim wskazanym w dyspozycji.
10. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji z dalszego wykorzystania transzy bądź transz kredytu bez dodatkowych opłat.
11. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.
12. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej.
13. Stopa procentowa o której mowa wyżej będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty.
14. Zobowiązania zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 3 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.
15. Odsetki naliczane będą na bazie rzeczywistej liczby dni w roku i miesiącu.
16. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 7 dnia następującego miesiąca, po miesiącu za który będzie następowało rozliczenie.
17. Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania.
18. Odsetki od zadłużenia kredytowego będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą nie później niż 15 dnia miesiąca za miesiąc za który zostały naliczone, przy czym:
a) spłata kapitału i odsetek rozpocznie się od 31 stycznia 2015 roku
b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu,
19. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała.
20. Wykonawca naliczy proporcjonalnie do kwoty uruchamianej transzy kredytu prowizję w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą płatną w terminie do 3 dni roboczych po uruchomieniu danej transzy kredytu, liczonych od dnia następującego po wpływie środków kredytu na rachunek RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Łączna kwota prowizji nie może być wyższa niż 1,5% kwoty wypłaconego kredytu.
21. Prowizje zostaną przekazane na rachunek wskazany przez Bank.
22. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone za pośrednictwem poczty nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.
23. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
24. Wcześniejsza spłata części lub całości kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia.
25. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem prowizji od udzielonego kredytu która będzie ustalona w umowie kredytowej, przy czym:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykorzystania kredytu w przypadku opóźnienia robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany postanowień umowy kredytu na pisemne żądanie Zamawiającego z podaniem przyczyny przesunięcia. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w szczególności jakkolwiek prowizja lub opłata,
b) w przypadku zmiany terminu wykorzystania kredytu, zmianie ulegnie także termin rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych kredytu. W takim przypadku rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych kredytu nastąpi od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiło zakończenie okresu wykorzystania.
26. Spłata kredytu nastąpi w 120 ratach płatnych od 31 stycznia 2015 roku, (119 rat równych: 71.500,00 zł każda oraz 120 rata wynosząca 54.025,00 zł).
27. Harmonogram spłaty kredytu będzie stanowił załącznik do umowy kredytu.
28. Jeżeli data spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
29. Kwota spłaconego kredytu oraz kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu,
30. Zamawiający może wykorzystać środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzystywać.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-05-28. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-04-16.

Kto?

• • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Wielkopolskie › Kaliski