Udzielenie kredytu inwestycyjnego i obrotowego odnawialnego na sfinansowanie podatku od towarów i usług VAT związanego z realizowaną inwestycją budowy Tarnowskich Term

Tarnowskie Termy Sp. z o.o.

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
66.11.30.00-5 Usługi udzielenia kredytu
2.Przedmiotem zamówienia jest:
a) udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie realizacji zadania budowy Tarnowskich Term w kwocie 29 000 000 PLN - na 10 lat,
b) udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 1 900 000 PLN, w terminie od 1 stycznia 2014 do 31 maja 2015 r.,
c) prowadzenie rachunku bieżącego w okresie kredytowania.
3.Warunki realizacji zamówienia:
3.1. Kwota kredytu może być dzielona na transze zgodnie z Harmonogramem prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu - Załącznik nr 3 do SIWZ,
3.2.Kredyt inwestycyjny powinien być do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze uruchomienia wypłaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie później niż 31 stycznia 2014r.,
3.3. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji budowy i prac wykończeniowych Tarnowskich Term.
3.4. Sposób realizacji zamówienia:
3.4.1 Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego następować będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego do wysokości 29.000.000 PLN w formie przelewów na wskazany rachunek bieżący Zamawiającego. Bank wykona dyspozycje Zamawiającego w terminie do 3 dni od ich zgłoszenia Bankowi.
3.4.2 Zlecenia płatnicze zostaną udokumentowane kserokopiami faktur oraz, na życzenie Wykonawcy, innymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, tj. kopiami umowy/kontraktu i protokołami odbioru.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu inwestycyjnego i obrotowego oraz zmiany wysokości transz oraz terminów wypłat zgodnie z aktualnym stanem procesu inwestycyjnego bez dodatkowych opłat i prowizji.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania środków płatniczych w przypadku opłacenia z własnych środków faktur inwestycyjnych przed podpisaniem umowy kredytowej, na pisemne polecenie Zamawiającego, bez prowizji i opłat, dokumentując w tym przypadku transakcję oprócz faktur także potwierdzeniem przelewu.
3.7. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego i obrotowego będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała, należy w niej ująć wszelkie koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym koszt prowadzenia rachunku bieżącego.
Zamawiający zastrzega jednak możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie
wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych, np.:
3.7.1 zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki
Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia,
3.7.2 zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki
Pieniężnej,
3.7.3 zmiany notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID, WIBOR),
3.7.4. zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej
przez Narodowy Bank Polski, mającej wpływ na gospodarkę banków
krajowych,
3.7.5. zmiany poziomu inflacji.
3.8. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z instrumentów finansowych dla zabezpieczenia stopy procentowej, typu IRS.
3.9. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu inwestycyjnego i obrotowego. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
3.10. Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc, następowała będzie w okresach miesięcznych w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie uruchamiania kredytu odsetki płatne będą od całości aktualnego zadłużenia, w okresie spłaty kapitału od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym w Harmonogramie prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
3.11. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.12. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.13. Spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego następować będzie w równych ratach miesięcznych przez 108 miesięcy poczynając od 01.02.2015.
Karencja w spłacie kapitału: 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia daty rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych w przypadku przesunięcia terminu wypłat transz kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
3.14. Za spłatę kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. Jeżeli termin płatności raty kredytu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata raty następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.15. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.16. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu lub zaliczy na poczet ostatniej raty spłaty kredytu z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.17. Zamawiający przeniesie do Wykonawcy swój rachunek bieżący. Przeniesienie rachunku odbędzie się w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3.18. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na prowadzenie rachunku bieżącego w okresie kredytowania.
3.19. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu uruchomienie w terminie od 1 stycznia 2014 do 31 maja 2015 r kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości 1 900 000 PLN. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z kredytu obrotowego jedynie w celu opłacenia kosztów podatku od towarów i usług VAT związanych z realizowaną inwestycją, na którą zostanie przeznaczony kredyt inwestycyjny w wysokości 29 000 000 PLN.
3.20. Zamawiający dopuszcza następujące formy zabezpieczenia spłaty zobowiązań (dotyczy kredytu inwestycyjnego):
3.20.1 Weksel in blanco (z klauzulą bez indosu).
3.20.2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego.
3.20.3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
3.20.4. Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki wraz z budynkiem i infrastrukturą, które obejmuje inwestycja budowy Tarnowskich Term.
3.21. Prawne zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu obrotowego stanowić będą wyłącznie należności z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT.
3.22. Zamawiający akceptuje możliwość zawarcia trójstronnej umowy wsparcia pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne, Spółką Tarnowskie Termy i Wykonawcą. Umowa ta nie będzie miała charakteru poręczenia.
3.23. Wykonawca wyznaczy osobę/y upoważnionego/ych do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem.
3.24. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze środków banków europejskich.
UWAGA !
Powyższe postanowienia dotyczące Warunków kredytu oraz Sposobu realizacji zamówienia powinny znaleźć się w projekcie umowy przedstawionym przez Wykonawcę jako element oferty. Zastrzeżenie! Całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-12-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-10-25.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: