Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy - Miasta Świętochłowice oraz jej jednostek organizacyjnych

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy - Miasta Świętochłowice oraz jej jednostek organizacyjnych i obejmuje:
a.Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu miasta,
b.Otwarcie i prowadzenie 160 rachunków bankowych (podstawowych i dodatkowych oraz walutowych) jednostek powiązanych z budżetem miasta jednostek organizacyjnych:
- jednostek budżetowych,
- instytucji kultury,
- rachunków dochodów własnych,
- rachunków depozytowych oraz innych rachunków wynikających z przepisów prawa,
c.Realizację około 150.000 przelewów, w tym: 80.000 wewnętrznych i 70.000 zewnętrznych (rocznie),
d.Realizację przelewów zagranicznych,
e.Przyjmowanie ok. 230 wpłat gotówkowych miesięcznie
f.Dokonywanie ok. 240 wypłat gotówkowych miesięcznie
g.Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej na min. 50 stanowiskach komputerowych. Autoryzacja w systemie powinna odbywać się za pomocą indywidualnych dla każdego użytkownika certyfikatów przechowywanych na zewnętrznych nośnikach
h.Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy – wyciągi bankowe
i.Zapewnić możliwość automatycznego dokonywania lokat jednodniowych ze środków pozostających na rachunku budżetu miasta,
j.Wydawanie około 2.500 kart przedpłaconych do obsługi świadczeń społecznych w Powiatowym Urzędzie Pracy i Ośrodku Pomocy Społecznej,
k.Obsługę świadczeniobiorców z Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej,
l.Stworzenie możliwości korzystania z bankowego systemu identyfikacji masowych płatności – SIMP, umożliwiającego identyfikację dokonywanych wpłat za pomocą informacji zapisanej przez Zamawiającego na minimum 12 końcowych cyfrach rachunku bankowego,
m.Stworzenie możliwości korzystania z systemu wypłat elektronicznych, polegających na dokonaniu wypłat gotówki na podstawie przesłanych do banku, za pomocą systemu bankowości elektronicznej, zleceń wypłaty,
n.Zapewnienie możliwości zamawiającemu korzystania urządzenia do przyjmowania opłat gotówkowych od klientów Zamawiającego (opłatomat). Urządzenie winno być zaopatrzone w czytnik kodów, aby ograniczyć konieczność wprowadzania danych dyspozycji płatniczej ręcznie. Urządzenie musi zapewniać księgowanie on-line na rachunku przypisanym do danego typu opłaty,
o.Udostępnienie Zamawiającemu usługi umożliwiającej bezpośrednią, automatyczną komunikację pomiędzy systemem finansowo-księgowym zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznej dostarczanym przez wykonawcę (tzw. WEB service). Komunikacja odbywać się powinna bez potrzeby logowania się do systemu bankowości.
p.Stworzenie możliwości zamawiającemu korzystania z systemu pozwalającego na dystrybucję dokumentów płatniczych zamawiającego w formie elektronicznej i dokonywanie płatności dzięki dostarczanej jednocześnie elektronicznej dyspozycji płatniczej (e-faktury)
q.Wydawanie opinii bankowych.
W ramach umowy bank powinien
a.oprocentować środki na rachunku podstawowym i rachunkach powiązanych z budżetem miasta
(jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków), wg zasad określonych w umowach,
b.oprocentować środki na rachunkach lokat jednodniowych automatycznych - wg zasad określonych
w umowie,
c.oprocentować środki na rachunkach lokat niestandardowych: tygodniowych, 1-miesięcznych,
3-miesięcznych – wg zasad określonych w umowie,
d.stworzyć możliwość transportu gotówki z siedziby jednostki, dostawę gotówki (bilonu) bezpośrednio do siedziby jednostki,
e.przeliczanie nieuporządkowanych wpłat oraz generowanie raportów niestandardowych,
f.stworzyć możliwość uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym budżetu miasta do wysokości 6.000.000 zł

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-07-15. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-06-03.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • ING Bank Śląski S.A.

Kto?

• • Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi depozytowe
• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu
• • Usługi bankowe › Usługi transferu płatności międzynarodowych
• • Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów › Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)
• • Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych › Doradztwo finansowe
• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi wymiany walut

Gdzie?

• • Makroregion południowy › Śląskie