Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych

Gmina Dąbrowa Górnicza Urząd Miejski

Przedmiotem zamówienia jest:
A. Obsługa rachunków bankowych
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego.
Przez rachunek skonsolidowany Zamawiający rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald wskazanych rachunków bankowych. W przypadku, gdy na rachunku bankowym budżetu miasta wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu a Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku bieżącym budżetu nie będą podlegały oprocentowaniu. Oprocentowanie rachunków dotyczyć będzie dodatniej sumy sald /po redukcji debetu/. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania przeksięgowań sald między rachunkami.
Bank będzie codziennie przekazywał raport z konsolidacji sald.
3. Wydawanie i obsługa kart płatniczych w ramach prowadzonych rachunków.
4. Wydawanie i obsługa kart tzw. socjalnych /przedpłaconych/ dla świadczeniobiorców MOPS.
5. Wypłata w kasie banku świadczeń dla świadczeniobiorców PUP.
6. Prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
7. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych.
8. Realizacja poleceń przelewu.
9. Wydawanie i realizacja czeków.
10. Obsługa transakcji dewizowych.
11. Prowadzenie depozytów bankowych, między innymi gwarancji bankowych, weksli i innych papierów wartościowych.
12. Konwój gotówki z siedziby Urzędu Miejskiego do banku i odwrotnie w uzgodnionych terminach.
Konwój będzie polegał na:
- odbiorze przez konwojentów gotówki z kasy Urzędu Miejskiego i dostarczeniu do banku w każdy dzień roboczy w godzinach od 15:30 do 15:45, a w terminach od 15 lutego do 31 marca w godzinach od 15:45 do 16:00,
- dostarczaniu gotówki z banku przez konwojentów do kasy Urzędu Miejskiego w uzgodnionych dniach i godzinach /porannych/ /średnio 1 do 2 razy w tygodniu/.
13. Zapewnienie usługi „Bankowości elektronicznej” poprzez szybkie szyfrowane i bezpieczne
kanały komunikacyjne dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową, w tym m.in.:
a/ zapewnienie realizacji przelewów krajowych i zagranicznych,
b/ zapewnienie bezpiecznego podpisu bądź kodów szyfrowych w celu akceptacji przelewów przez uprawnione osoby,
c/ zapewnienie importu przelewów wystawianych w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego,
d/ zapewnienie elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego do godz. 7:00 następnego dnia,
e/ zapewnienie stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych,
d/ szkolenie niezbędnej ilości osób obsługujących „Bankowość elektroniczną” w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych.
14. Nie dopuszcza się pobierania opłat lub prowizji od jednostek objętych postępowaniem przetargowym w zakresie:
a/ wpłat gotówki z kas jednostek do banku,
b/ wydawania i realizacji czeków,
c/ pobierania gotówki z banku do kas jednostek,
d/ realizacji poleceń przelewu w ramach rachunków w banku
e/ wydawania zaświadczeń i opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz sytuacji finansowej Zamawiającego,
f/ przyjmowania, prowadzenie i wydawanie depozytów bankowych,
g/ wypłat w kasie banku świadczeń dla świadczeniobiorców PUP,
h/ wpłat dokonywanych na rzecz Urzędu za pomocą terminali kart płatniczych,
i/ wpłat dokonywanych na rzecz Urzędu i MZGO za pomocą automatycznej kasy.
15. Obsługa płatności masowych, w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Miejski oraz w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy MZGO w tym głównie:
a/ założenie wirtualnych rachunków dla kontrahentów,
b/ identyfikacja poszczególnych płatności przychodzących na podstawie unikalnego identyfikatora i księgowanie ich na odpowiednie rachunki wskazane przez Zamawiającego,
c/ dostępność pliku elektronicznego w zakresie informacji o dokonanych wpłatach,
d/ dostosowanie usługi do funkcjonowania z programami finansowo-księgowymi Zamawiającego.
16. Udostępnienie w kasach Urzędu Miejskiego usługi płatności przez klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych, dzierżawionych przez Zamawiającego od banku w tym:
a/ zainstalowanie 4 terminali w kasach Urzędu,
b/ zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta i tytułu wpłaty i kwoty,
c/ zapewnienie serwisu i technicznej opieki.
17. Realizacja wpłat dokonywanych gotówką przez mieszkańców na rzecz gminy z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski oraz w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy MZGO za pomocą tzw. automatycznej kasy, dzierżawionej przez Zamawiającego od banku.
Kasa będzie zainstalowana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Dokonywanie wpłat gotówką będzie możliwe przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokonywanie wpłat odbywać się będzie poprzez skan kodu określonego dla danej należności lub poprzez manualne wprowadzenie na ekranie kasy rodzaju oraz wysokości dokonywanej wpłaty. Wpłacający otrzyma wydruk potwierdzający dokonanie wpłaty oraz otrzyma stosowną resztę. Bank zapewni techniczną obsługę i uruchomienie kasy automatycznej, niezbędną konserwację i serwis urządzenia. Bank zapewni stały dostęp w kasie środków finansowych na wypłatę reszty dla wpłacającego zarówno w banknotach jak i w monetach oraz papieru do wydruku potwierdzeń wpłat.
B. Kredyt w rachunku bieżącym
1. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu /w przypadku zaistnienia takiej potrzeby/ w kwocie określonej w uchwałach budżetowych na dany rok:
a/ oprocentowanie kredytu liczone wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej, pomniejszonej o dodatnie salda rachunków podlegających konsolidacji,
b/ oprocentowanie liczone w oparciu o WIBOR 1M, zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą naliczania odsetek będzie następować w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego roboczego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy,
c/ zabezpieczeniem kredytu może być wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
d/ nie dopuszcza się pobierania opłat lub prowizji przez Wykonawcę za tzw. gotowość.
C. Oprocentowanie rachunków bankowych
1. Oprocentowanie rachunków jednakowe dla wszystkich rachunków – liczone w oparciu o WIBID 1M.
D. Warunki ogólne
1. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z poszczególnymi jednostkami na warunkach zaoferowanych w niniejszym postępowaniu.
2. Ilość obsługiwanych jednostek przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Bank otworzy dodatkowe rachunki w zależności od potrzeb Zamawiającego a także wymogów instytucji udzielających dotacji bądź dofinansowania.
4. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w dniu następnym po dniu złożenia wniosku przez Zamawiającego.
5. W przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pomocą usługi Bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować bezpłatnie przelewy w postaci papierowej.
6. Z tytułu innych usług nie objętych SIWZ bank może pobierać opłaty lub prowizje zgodne z aktualną „Tabelą prowizji i opłat” po uzgodnieniu z Zamawiającym
7. Bank posiada oddział lub filię na terenie miasta Dąbrowa Górnicza – lub otworzy oddział lub filię do dnia 1 czerwca 2014 r.
8. Bank zapewni wykonanie czynności związanych z obsługą bankową od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.
9. Bank zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową oraz w zakresie efektywności alternatywnych źródeł finansowania inwestycji miejskich.
10. Bank wyznaczy pracownika-doradcę do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji usług objętych umową.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-02-10. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-12-31.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Kto?

• • Gmina Dąbrowa Górnicza Urząd Miejski

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi depozytowe
• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu
• • Usługi bankowe › Usługi transferu płatności międzynarodowych

Gdzie?

• • Śląskie › Sosnowiecki