Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 18.615.250,00 zł na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów

Zarząd Powiatu w Sierpcu

1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy w wysokości 18.615.250,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Udzielenie kredytu nastąpi w 2013 roku. Kredyt konsolidacyjny na ogólną kwotę zadłużenia wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku w wysokości 18 615 250 zł przeznaczony zostanie na :
1) Wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w PKO BP w Warszawie w roku 2006 na kwotę 2 607 000 zł (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 279 000 zł przypadającej do spłaty w 2013 roku.
2) Wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w roku 2008 na kwotę 6 221 000 zł wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 2 917 500 zł przypadającej do spłaty w latach 2013 - 2016).
3) Wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. W Warszawie w roku 2009 na kwotę 3 770 000 zł (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 2 242 000 zł przypadającej do spłaty w latach 2013 - 2017).
4) Wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. w Katowicach w roku 2010 na kwotę 2 800 000 zł ( wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 2 012 500 zł przypadającej do spłaty w latach 2013-2018 ).
5) Wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w roku 2011 na kwotę 5 962 000 zł (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 5 216 750 zł przypadającej do spłaty w latach 2013 - 2021).
6) Wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w PKO BP w Warszawie w roku 2012 na kwotę 6 100 000 zł (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 5 947 500 zł przypadającej do spłaty w latach 2013-2022).
2.
1. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy w dwa dni po podpisaniu umowy i będzie oznaczać jednorazową spłatę zadłużenia Zamawiającego wobec banków wymienionych w punkcie 1.1 niniejszego Rozdziału
2. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2033 roku.
3. Spłata kredytu nastąpi w 72 kwartalnych ratach, płatnych na ostatni dzień ostatniego miesiąca kwartału, począwszy od dnia 31 marca 2016 roku.
Wysokość rat kapitałowych według harmonogramu:
a) 4 raty po 246.312,50 zł każda zł w roku 2016,
b) 20 rat po 255.000,00 zł każda w latach 2017-2021,
c) 4 raty po 257,500,00 zł każda w roku 2022,
d) 20 rat po 260.000,00 zł każda w latach 2023-2027,
e) 24 raty po 262.500,00 zł każda w latach 2028-2033.
4. Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wolne środki w obrocie. Do końca 2015 r. obowiązuje karencja w spłacie kapitału.
5. Spłata odsetek następować będzie w ratach kwartalnych ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału począwszy od dnia zawarcia umowy, a od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2033 r. razem ze spłatą rat kapitałowych.
6. Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
7. Stała marża banku płacona w ratach kwartalnych ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału od dnia zawarcia umowy, a od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2033 r. razem ze spłatą rat kapitałowych, nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia od kwoty uruchomionego kredytu w połączeniu z kwotą wynikającą ze stawki WIBOR 3M jest jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy.
8. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco blanco z wystawienia Zamawiającego z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu wraz z deklaracją wekslową.
9. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
10. Dopuszcza się możliwość wydłużenia spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami poza rok 2033 w przypadku niemożności uchwalenia budżetu w związku z art. 243 uofp.
11. Do obliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako stawkę bazową należy przyjąć WIBOR 3M z 31 maja 2013 r.
12. Zamawiający nie dopuszcza płatności z tytułu prowizji za gotowość, to znaczy, że po podpisaniu umowy do czasu realizacji transzy Wykonawca nie nalicza prowizji.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował go każdorazowo o wysokości należnych kwartalnych odsetek z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym przed terminem spłaty.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-07-09. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-06-21.

Kto?

• • Zarząd Powiatu w Sierpcu

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu