Zaciągnięcie kredytu w formie linii kredytowej w maksymalnej kwocie 30 mln złotych oraz powierzenie obsługi bieżącego rachunku bankowego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kredytu w formie linii kredytowej w maksymalnej kwocie 30 milionów złotych oraz powierzenie obsługi bieżącego rachunku bankowego.
Kredyt będzie służył okresowemu finansowaniu spłaty zobowiązań – w sytuacji opóźnień w otrzymywaniu środków – zwłaszcza związanych z realizacją pozyskanych projektów, w tym między innymi projektu na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. Umowa kredytu może być zawarta z uwzględnieniem ewentualności refinansowania obecnego kredytu (zmiany banku obecnie finansującego).
Zamawiający zaznacza, że udzielenie i realizacja zamówienia musi przebiegać z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz z uwzględnieniem opisu jak niżej.
1. Udzielenie przez Wykonawcę kredytu Zamawiającemu będzie polegało na możliwości wystąpienia zadłużenia w ramach limitu kredytowego (30 milionów złotych) w ciężar bieżącego rachunku bankowego otwartego przez Wykonawcę. Kredyt będzie wykorzystywany poprzez realizacje przez Wykonawcę dyspozycji płatniczych Zamawiającego w ciężar rachunku bankowego do osiągnięcia kwoty limitu kredytowego. Zamawiający może limit kredytowy: wykorzystywać i spłacać i ponownie wykorzystywać i spłacać najpóźniej do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu kredytowania.
2. Umowa kredytu będzie obowiązywać przez 36 miesięcy z możliwością jej przedłużenia z inicjatywy Zamawiającego zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
3. Oprocentowanie kredytu dla danego dnia będzie stanowić sumę stawki WIBOR ustalonej na podstawie jej notowania danego dnia oraz marży Wykonawcy. Oprocentowanie kwoty wykorzystanego limitu kredytowego będzie zmienne, naliczane odrębnie dla każdego dnia obowiązywania umowy kredytu w ślad za zmianami stawki WIBOR. Odsetki od kredytu będą naliczane proporcjonalnie według rzeczywistej liczby dni i faktycznej kwoty wykorzystanego limitu kredytowego odrębnie dla każdego z tych dni. Odsetki w złotych polskich płatne będą w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania.
W okresie kredytowania każdy miesięczny okres odsetkowy kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
4. Wysokość prowizji przygotowawczej zostanie zaproponowana przez Wykonawcę na poziomie minimalnym; prowizja przygotowawcza jest pobierana przez Wykonawcę jeden raz w okresie kredytowania lub corocznie (zgodnie z wyborem Wykonawcy, określonym w Kalkulacji ceny ofertowej). Wykonawca, jeśli zostanie to uwzględnione w Kalkulacji ceny ofertowej, nie będzie pobierał prowizji ani jakichkolwiek innych opłat od niewykorzystanego limitu kredytowego.
5. Zabezpieczenia kredytu: w formie nieodwołalnego pełnomocnictwa do rachunku bankowego lub w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
6. Zamawiający zamierza powierzyć obsługę bieżącego rachunku bankowego, którego roczne wpływy są szacowane na podstawie źródeł finansowania działalności Zamawiającego na poziomie nie mniejszym niż 2,5-3 krotność wysokości limitu kredytowego.
7. Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał przynajmniej jeden oddział na terenie Warszawy.
8. W celu realizacji umowy kredytu Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie komputerowe niezbędne do obsługi rachunku bankowego z wykorzystaniem kanałów elektronicznych (np. w systemie internetowej obsługi), który w szczególności będzie umożliwiał automatyzację przekazywania danych z rachunków bankowych do systemu finansowo-księgowego (system F-K) Zamawiającego. Zainstalowanie i uruchomienie programu do obsługi rachunku w systemie bankowości elektronicznej wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania wraz z przeszkoleniem pracowników zostanie zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-03-11. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-01-28.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Zachodni WBK S.A.

Kto?

• • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu