Zaciągnięcie zobowiązania finansowego dla realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” w wysokości do 11 440 000 zł

Drogi powiatowe Sp. z o.o.

Zaciągnięcie wraz z obsługą zobowiązania finansowego dla realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” w wysokości do 11 440 000 zł (słownie zł: jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy 00/100) przeznaczonego na zabezpieczenie finansowe inwestycji.
CPV 66113000-5
Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty zobowiązania finansowego:
1)udostępnienie zobowiązania finansowego nastąpi nie później niż w terminie 14 dni po dniu zawarcia umowy;
2)zobowiązanie finansowe zostanie udzielone bez odrębnego wniosku zobowiązania finansowego, w walucie polskiej;
3)planowany okres zobowiązania finansowego – do dnia 30.09.2028 roku;
4)spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Wykonawcę;
5)odsetki od zobowiązania finansowego naliczane będą za pełny miesiąc od faktycznie wykorzystanej kwoty zobowiązania finansowego. Odsetki od zobowiązania finansowego naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.
6)dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu;
7)w przypadku spłaty zobowiązania finansowego we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty;
8)zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania finansowego w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat;
9)oprocentowanie zobowiązania finansowego będzie zmienne;
10)kwota zobowiązania finansowego zostanie przekazana w transzach na konto wskazane przez Zamawiającego wg potrzeb Zamawiającego.
11)stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
- do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 21.06.2013 (tj. 2,82%). UWAGA: Do kalkulacji ceny należy przyjąć rok równy 365 dni.
- do umowy: oprocentowanie zobowiązania finansowego w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa).
Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy, czyli np. odsetki od 1 lipca – WIBOR 1M – 30 czerwca. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
12)wykonawca nie będzie naliczał żadnych prowizji, ani opłat z tytułu udzielenia zobowiązania finansowego;
13)zabezpieczeniem zobowiązania finansowego zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/164/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 roku jest hipoteka zwykła w wysokości do 11 440 000,00 zł (słownie złotych jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy 00/100) ustanowiona na zabudowanej nieruchomości, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie Księga Wieczysta nr TO1W/00036070/4, stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego, składającej się z oznaczonej geodezyjnie działki nr 847 o pow. 2.3064 ha, położonej w obrębie 1 miasta Wąbrzeźno przy ul. Żeromskiego 6 - załącznik nr 6 do SIWZ.
14)Drogi powiatowe Sp. z o. o. wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe;
15)rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Spółką z o. o. będą prowadzone w PLN;
16)raty kapitałowe zobowiązania finansowego – płatne kwartalnie. Spłata kwartalna rat zobowiązania finansowego - płatna w ostatnim dniu roboczym kwartału kończącego kalendarzowy miesiąc, począwszy od 1 kwartału 2016 roku, tj. od 31 marca 2016 r.
Liczba rat zobowiązania finansowego – 51 rat*) zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
* do oferty należy przyjąć, że ostatnia rata płatna będzie na koniec września 2028 r.
Uwaga: do oferty należy przyjąć termin wypłaty transz zobowiązania finansowego w terminach i wielkościach:
30.12.2013 – 150 000 zł
30.03.2014 – 500 000 zł
30.06.2014 – 2 000 000 zł
30.09.2014 – 3 000 000 zł
30.12.2014 – 3 000 000 zł
30.03.2015 – 1 000 000 zł
30.06.2015 – 1 790 000 zł

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-08-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-06-25.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Getin Noble Bank SA, Centrala

Kto?

• • Drogi powiatowe Sp. z o.o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu