Bankowa obsługa budżetu Miasta Zduńska Wola i instytucji kultury w latach 2015-2018

Wielkość lub zakres

1.Usługa obsługi bankowej obejmować będzie, w szczególności:1) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla:a) Miasta Zduńska Wolab) gminnych jednostek budżetowych:Urząd Miasta Zduńska Wolaul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska WolaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej COSul. Getta Żydowskiego 21 B, 98-220 Zduńska WolaSzkoła Podstawowa Nr 2ul. Spacerowa 90, 98-220 Zduńska WolaSzkoła Podstawowa Nr 7ul. Wodna 32, 98-220 Zduńska WolaSzkoła Podstawowa Nr 10ul. Zielona 46a, 98-220 Zduńska WolaSzkoła Podstawowa Nr 11ul. Żeromskiego 2/4, 98-220 Zduńska WolaSzkoła Podstawowa Nr 13ul. 1 Maja 27, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Gimnazjum Nr 1ul. Parkowa 5, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Gimnazjum Nr 2ul. Łaska 84, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Gimnazjum Nr 3ul. 1 Maja 27, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Gimnazjum Nr 5ul. Wileńska 3, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Przedszkole Nr 2ul. Getta Żydowskiego 17A, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Przedszkole Nr 3ul. Szadkowska 22 A, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Przedszkole Nr 4ul. Żeromskiego 6, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Przedszkole Nr 5ul. Zielona 12, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Przedszkole Nr 6ul. Żytnia 19-23, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Przedszkole Nr 7ul. K. Kałużewskiego 1d, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Przedszkole Nr 10ul. Zielona 49, 98-220 Zduńska WolaPubliczne Przedszkole Nr 11ul. Sieradzka 7-9, 98-220 Zduńska WolaZespół Szkół nr 1 z Oddziałami integracyjnymiul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska WolaZespół Szkolno – Przedszkolny nr 1ul. Złota 67, 98-220 Zduńska Wolac) Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta,d) instytucji kultury:Miejska Biblioteka Publiczna, im. Jerzego Szaniawskiegoul. Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola,Miejski Dom Kulturyul. Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola,Muzeum Historii Miasta Zduńska Wolaul. Stefana Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola.Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby nowych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.1) sporządzanie najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego wyciągów z rachunków bankowych. Wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie oraz zawierać, co najmniej : numer wyciągu, nazwę i numer rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku , datę obciążenia(uznania) rachunku, tytuł operacji, nr rachunku beneficjenta, saldo początkowe i saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, szczegóły dotyczące płatności (gotówka/przelew). Wyciągi bankowe odbierane będą przez właścicieli rachunków w punkcie bankowym w Urzędzie Miasta.2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej,3) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej,4) przyjmowanie wpłat gotówkowych. Bank nie będzie obciążał płatników prowizjami od wpłat na rzecz Miasta, jednostek budżetowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i instytucji kultury,5) realizację wszystkich wypłat gotówkowych w punkcie bankowym w Urzędzie Miasta. W przypadku wypłat gotówki w kwocie wyższej od wysokości limitu, wypłata będzie realizowana w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia,6) realizację wypłat gotówką ze wskazaniem osoby odbiorcy dodatku energetycznego, dodatków mieszkaniowych i ryczałtów mieszkaniowych w punkcie bankowym w Urzędzie Miasta. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo rozszerzenia wypłat gotówki w punkcie kasowym banku umiejscowionym w Urzędzie Miasta o inne świadczenia,7) operacje z bieżących wpływów,8) wydawanie blankietów czekowych,9) realizację czeków,10) zmiany karty wzorów podpisów,11) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń,12) możliwość usługi automatycznej identyfikacji masowych płatności oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego. Zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz.9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą.13) umożliwienie uzyskania informacji o stanie środków na rachunkach na podstawie dyspozycji telefonicznej,14) umożliwienie realizacji dyspozycji złożonych przez posiadacza rachunku drogą elektroniczną z wykorzystaniem zbioru o strukturze „ELIXIR 0”,15) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta i w jednostkach wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. System powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające ze stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności:a) stosowanie hasła spełniającego wymogi ustawy i rozporządzenia,b) kończenie sesji użytkownika po określonym czasie,c) autoryzowanie dostępu do oprogramowania,d) zapewnienie rozliczalności, integralności i poufności danych i operacji wykonywanych w systemie;i posiadać zabezpieczenia dla poziomu bezpieczeństwa wysokiego w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy i rozporządzenia wykonawczego dotyczącego oprogramowania.Oprogramowanie powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz. U. 2012, poz. 526),Usługa ta w szczególności winna obejmować:a) dostarczenie i instalację systemu, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt i konserwowania w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich, jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów),b) kompleksowe przeszkolenie w pierwszym tygodniu realizacji umowy (w siedzibie Zamawiającego) wszystkich użytkowników systemu w zakresie obsługi. Wykonawca zapewni możliwość szkoleń także w formie aktualizowanego na bieżąco e-learningu zarówno przed wdrożeniem systemu jak również w trakcie obowiązywania umowy,c) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu,d) bieżącą obsługę techniczną systemu,e) w przypadku wystąpienia awarii systemu bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,f) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:- wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych,- uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),g) wykonanie przez pracowników banku migracji z pliku „dbf” Rejestru kontrahentów łącznie z ich danymi (nazwa kontrahenta, adres, nr rachunku bankowego kontrahenta) do programu wykorzystywanego przez bank,h) tworzenie kopii danych i odtwarzanie bazy danych. W przypadku obsługi programu w tym zakresie przez Urząd zapewnienie szkolenia pracownikom Urzędu,i) ustalanie z Zamawiającym wszelkich niezbędnych ustawień parametrów technicznych przed dokonaniem instalacji oprogramowania,j) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank).k) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i technicznej w zakresie co najmniej wymaganym przez Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,l) przekazanie Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe) w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.W razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej zapewnienia alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych.16) udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowegodeficytu budżetu do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową. Kredyt postawiony będzie do dyspozycji Zamawiającego po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. Oprocentowaniekredytu będzie zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBOR 1M wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy i marżę podaną w ofercie. Odsetki pobierane będą od wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą codziennie od wykorzystanej kwoty limitu, począwszy od dnia uruchomienia kredytu lub jego części, do dnia poprzedzającego jego spłatę. Stawka opublikowana obowiązywać będzie od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. Odsetki od kredytu podlegać będą spłacie w terminach miesięcznych, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu i odsetek Zamawiający dokona do dnia 31grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.2.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia dodatkowych czynności związanych z realizacją obsługi bankowej, nie wymienionych w formularzu ofert, w tym w szczególności:1) zmian karty wzorów podpisów,2) zmian umowy rachunku na wniosek Zamawiającego,3) dokonywania likwidacji rachunku,4) przyjmowania zgłoszenia o utracie czeku,5) powiadamiania o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia płatniczego,6) terminowego doręczania na żądanie Zamawiającego do gwarantów z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych przedłożonych przez Zamawiającego dokumentów z potwierdzeniem, że podpisy złożone na dokumencie należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego,7) wydania kolejnej listy haseł do bankowości elektronicznej,8) wizyt serwisowych w celu usunięcia awarii systemu z winy klienta lub w celu zmiany konfiguracji (zmiana uprawnień i dostępów użytkowników systemu),9) płatności przychodzące w ramach usługi IRM,10) rozpatrzenie wniosku o kredyt.Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niepobierania opłat od niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym lub innych dodatkowych opłat związanych z udzieleniem lub obsługą kredytu w rachunku bieżącym.3.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc a ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego, pomnożoną przez współczynnik podany w ofercie. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach naliczane będą codziennie od faktycznego salda danego dnia i kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym.4.Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach walutowych na warunkach oferowanych klientom korporacyjnym.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na dzień 01.01.2015 r. na terenie Zduńskiej Woli oddział lub filię banku i 1 punkt kasowy banku do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie. Zamawiający wymaga również aby Wykonawca utworzył najpóźniej do dnia 05.01.2015 r. we wskazanym pomieszczeniu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola drugi punkt kasowy do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie. Punkt ten ma mieć możliwość obsługi Zamawiającego z dwóch stanowisk w dniach zwiększonej liczby wpłat. Punkt ma być czynny nieprzerwanie w dniach pracy Urzędu, w godz. 8:00 – 15:00 z zastrzeżeniem przerwy przewidzianej odrębnymi przepisami prawa. Urząd zastrzega sobie prawo przesunięcia godzin obsługi w punkcie kasowym w przypadku zmiany czasu pracy w Urzędzie. Zamawiający wskaże dni, w które punkt kasowy musi prowadzić obsługę z dwóch stanowisk – maksymalnie średnio 10 dni w miesiącu.2 115 529,84

Informacje dodatkowe

Informacje o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, które należy załączyć do oferty:

1) Oświadczenie w/s wymogu posiadania oddziału/filii i 2 punktów kasowych banku na terenie miasta Zduńska Wola zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.