Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. bankowej obsługi budżetu Powiatu Bialskiego tj. Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i jednostek organizacyjnych Powiatu wymienionych w załączniku nr 1 do Statutu Powiatu, obejmującej:
1) otwarcie i prowadzenie w walucie polskiej i w walutach zagranicznych rachunków bieżących i rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Bialskiego,
2) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych,
3) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym,
4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
6) dokonywanie wypłat gotówkowych,
7) potwierdzanie stanu salda na każde żądanie,
8) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3000000 PLN,
9) przyjmowanie lokat terminowych,
10) usługę typu home-banking na 21 stanowiskach komputerowych,
11) usługę dokonywania płatności przez kontrahentów za pomocą terminala kart płatniczych.
Wypłaty gotówkowe, o których mowa w w/w pkt 6 nie obejmują wypłat osobom fizycznym należności z Funduszu Pracy.
Wykonawca jest zobowiązany:
1) zapewnić świadczenie usług bankowych w siedzibie/oddziale w Białej Podlaskiej;
2) zapewnić nieodpłatnie bezpieczne zasilanie kas jednostek organizacyjnych (do 2 razy w miesiącu) oraz odbiór z tych kas wartości pieniężnych (do 4 razy w miesiącu) oraz codziennie w dniach roboczych odbiór wartości pieniężnych z kasy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej;
3) zainstalować system typu home-banking na 21 stanowiskach komputerowych w jednostkach organizacyjnych na sprzęcie komputerowym zamawiającego;
4) zapewnić bez pobierania prowizji i opłat usługę dokonywania płatności przez kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminala stacjonarnego POS umożliwiające dokonanie płatności kartami bez ograniczeń wysokości wpłat.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-10-29. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-09-18.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Millennium S.A.

Kto?

• • Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

Co?

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi bankowe