Obsługa bankowa budżetu Miasta Poznania

Miasto Poznań

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Poznania i jego jednostek organizacyjnych. Wykaz podmiotów biorących udział w zamówieniu stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej. Zmiana placówki bankowej dedykowanej do obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych
2) oprocentowanie środków pieniężnych
3) udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu
w rachunku bieżącym budżetu Miasta
4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych
5) prowadzenie usługi konsolidacji sald
6) realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego
i jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo)
7) zapewnienie usługi płatności masowych
8) zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat
9) prowadzenie obsługi bankowej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy
Pl. Kolegiackim 17
10) przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS
11) umożliwienie dokonywania płatności przez Kontrahentów na rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w kasie automatycznej (opłatomat)
12) wydawanie i obsługa kart płatniczych
13) wydawanie i obsługa kart przedpłaconych:
14) generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych
15) zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego
16) przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie
17) informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania
18) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień
i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 13 550 000 zł.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom, za wyjątkiem czynności dotyczących:
— przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej, o których mowa w pkt.III.4) SIWZ,
— prac związanych z zaadaptowaniem pomieszczenia przeznaczonego na placówkę bankową, o których mowa w pkt. III.9 c) SIWZ,
— prac związanych z instalacją i podłączeniem kasy automatycznej (opłatomatu), dostarczeniem i konfiguracją oprogramowania, transmisją danych, prac związanych
z systemami bezpieczeństwa, a także serwisowania i obsługi technicznej urządzenia oraz przywrócenia pierwotnego stanu miejsca instalacji opłatomatu, o których mowa w pkt.III.11) SIWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-05-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-03-18.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Kto?

• • Miasto Poznań

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Makroregion północno-zachodni › Wielkopolskie