Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych która obejmuje:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
2) oprocentowanie środków pieniężnych,
3) udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta,
4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych,
5) zapewnienie minimalnych wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
6) prowadzenie usługi konsolidacji sald ,
7) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo),
8) realizacja wymiany walut,
9) zapewnienie usługi płatności masowych,
10) zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat,
11) realizację wpłat zamkniętych,
12) prowadzenie obsługi bankowej w czterech budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa,
13) przyjmowanie płatności za pośrednictwem terminali POS,
14) wydawanie i obsługa kart płatniczych,
15) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
16) zapewnienie konwojów gotówki,
17) zapewnienie doradcy bankowego,
18) informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia,
19) przygotowanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
20) potwierdzanie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego, złożonym na pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji przetargowych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-09-24. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-08-13.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Kto?

• • Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu