Obsługa rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł; Część I/pakiet – Obsługa rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do 50 mln zł; Część II/pakiet – Obsługa rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do 50 mln zł

PGE Energia Odnawialna S.A.

Przedmiotem Zamówienia jest obsługa rachunku bankowego Zamawiającego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 100 mln PLN na okres od dnia 21.10.2014 do 19.10.2017 roku.
Ww. obsługa rachunku bankowego powinna obejmować standardowe czynności oferowane przez banki w tym zakresie, a w szczególności:
1) zlecenia płatnicze:
a. przyjmowanie i realizację zleceń płatniczych, w tym dotyczących rozliczeń publicznoprawnych, za pomocą systemów bankowości elektronicznej dostarczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę spełniających wymagania przedstawione przez Zamawiającego,
b. zapewnienie realizacji zleceń płatniczych złożonych w tym samym dniu roboczym z zastrzeżeniem dopuszczalnych godzin granicznych (cut-off), akceptowalnych przez Zamawiającego na warunkach określonych poniżej:
Ø Dla zleceń płatniczych, krajowych, składanych w danym dniu roboczym do realizacji w tym dniu za pośrednictwem systemu Elixir I sesja – nie wcześniej niż godz. 8.00.
Ø Dla zleceń płatniczych, krajowych, składanych w danym dniu roboczym do realizacji w tym dniu za pośrednictwem systemu Elixir II sesja – nie wcześniej niż godz. 12.00.
Ø Dla zleceń płatniczych, krajowych składanych w danym dniu roboczym do realizacji w tym dniu za pośrednictwem systemu Elixir III sesja – nie wcześniej niż godz. 14.00.
Ø Dla zleceń płatniczych, krajowych, w wysokości powyżej 1.000.000,00 złotych, składanych w danym dniu roboczym do realizacji w tym dniu za pośrednictwem systemu Sorbnet – nie wcześniej niż godz. 14.00.
Ø Dla zleceń płatniczych zagranicznych składanych w danym dniu do realizacji w tym dniu z datą waluty zero dla PLN, EUR, USD – nie wcześniej niż godz. 10.00.
c. realizację przez bank rozliczeń międzybankowych co najmniej w ramach systemów Elixir I, II, III sesja, Sorbnet, Target II, Ekspres Elixir
d. możliwość składania zleceń płatniczych za pomocą systemów elektronicznej bankowości na I sesję Elixiru w tym samym dniu roboczym z zastrzeżeniem akceptowalnej godziny granicznej (cut-off),
e. księgowanie płatności przyjmowanych III sesją Elixiru w tym samym dniu;
f. zapewnienie realizacji zleceń płatniczych złożonych manualnie tj. za pośrednictwem faxu lub w formie papierowej w oddziale banku przy zachowaniu warunków godzin granicznych nie gorszych niż w przypadku zleceń złożonych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.
2) otwieranie rachunków pomocniczych i walutowych,
3) automatyczne lokowanie wolnych środków,
4) otwieranie lokat negocjowanych, na warunkach ustalanych indywidualnie z Zamawiającym, lokaty takie mogą być negocjowane i zakładane w Banku co najmniej do godziny 16.30,
5) aktualizację salda w elektronicznych systemach bankowości w trakcie dnia,
6) rozróżnianie automatyczne lub manualne przez system bankowy przelewów wysokokwotowych,
7) realizację płatności zagranicznych (przynajmniej dla PLN, EUR, USD) z zerową datą waluty z zastrzeżeniem dopuszczalnej godziny granicznej,
8) dostępność wyciągów elektronicznych następnego dnia do godz. 10.00,
9) otwieranie na zlecenie Zamawiającego gwarancji bankowych, akredytyw na warunkach negocjowanych, nie gorszych niż zawarte w obowiązującej Tabeli prowizji i opłat,
10) konsolidacja sald rachunków pomocniczych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-08-11. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-07-25.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Handlowy S.A.
• • mBank S.A.

Kto?

• • PGE Energia Odnawialna S.A.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu