Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bieruń
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bieruń w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2018 r. obejmującej w ramach stałej miesięcznej opłaty:
a. otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych (na 31.12.2013 r. – 10 rachunków);
b. otwarcie, prowadzenie i zamykanie lokat terminowych;
c. realizację poleceń przelewów (750 sztuk/miesiąc);
d. przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych na rachunki bankowe Gminy Bieruń (100 wpłat własnych/miesiąc 60 wpłat obcych/miesiąc);
e. dokonywanie wypłat gotówkowych (15 wypłat/miesiąc);
f. wydawanie blankietów czekowych (15 sztuk/miesiąc);
g. zapewnienie elektronicznego internetowego systemu obsługi bankowej (1 stanowisko) umożliwiającego dokonywanie przelewów, uzyskanie informacji o stanie rachunku oraz stałą bieżącą obserwację stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych wraz z dostarczaniem kodów, haseł, kluczy i tym podobnych niezbędnych do realizacji wymienionych czynności. System zapewnia import przelewów z systemu księgowego;
h. zapewnienie szkolenia z obsługi systemu o którym mowa w pkt. g;
i. zapewnienie pomocy technicznej (serwisu) w ciągu 30 min od momentu zgłoszenia usterki systemu przez Zamawiającego;
j. zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej, co najmniej raz dziennie we wszystkich dniach roboczych, a w przypadku rachunków pomocniczych i lokat w momencie dokonania operacji;
k. możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako overnight;
l. zapewnienie obsługi systemu płatności masowych – gmina przewiduje ok. 30.000 kont. Zamawiający korzysta z systemów informatycznych firmy Rekord (26.500 kont) oraz Tensoft (3.500 kont) i nie zamierza zmieniać dostawcy;
m. wydawanie opinii bankowych (1 w ciągu roku);
n. wydawanie zaświadczeń o posiadanym rachunku (1 w ciągu roku);
o. wydanie i obsługa karty płatniczej do rachunku bieżącego, bez względu na poziom wykorzystania (8 sztuk);
p. płatność kartą w punktach handlowych, usługowych itp.;
q. wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą;
r. możliwość zmiany karty wzorów podpisu;
s. możliwość świadczenia usług zakładania lokat dotyczących kaucji i zabezpieczeń bez określenia kwoty minimalnej;
t. realizację dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków na rachunku bankowym w dniu ich przyjęcia do banku;
u. możliwość dokonywania operacji w obrocie dewizowym;
v. wykorzystanie wpływów bieżących;
w. nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki;
x. dokonywanie czynności związanych z rozmienianiem banknotów pieniężnych na inne nominały;
y. wydanie potwierdzenia lub duplikatu transakcji;
z. posiadanie siedziby centrali lub oddziału lub filii z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z Urzędu Miejskiego w Bieruniu w odległości do 100 m od siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub w przypadku gdy ta odległość jest większa zapewnienie codziennej bezpłatnej dostawy i odprowadzenia gotówki w ciągu 2 godzin od zgłoszenia dokonanego telefonicznie, faxem lub mailem (do 2 razy w ciągu dnia);
aa. świadczenie innych standardowych usług oferowanych przez Bank.
Ilości wskazane w ppkt. a-aa są danymi szacunkowymi, określonymi na podstawie roku 2013, przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny oferty. W okresie trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego, a bank nie naliczy dodatkowych opłat.
2. Informacje uzupełniające:
a. tabela - dane na 30.6.2014,
Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018
Planowane dochody+ przychody = planowane wydatki+ rozchody
85.316.428,65
85.098.733,20
76.453.193,20
78.120.000,00
79.583.473,20
b. wartość salda na rachunkach bankowych w miesiącu oraz miesięczna średnia wartość na rachunkach lokat O/N wynosi od 100 000 PLN do 4 000 000 PLN,
c. średnia miesięczna wartość wpłat własnych wynosi 60 000 PLN, natomiast wpłat obcych 6 000 PLN,
d. średnio miesięczna wartość wpłat gotówkowych wynosi 80 000 PLN,
e. w 2013 r. dokonano 2 przelewów dewizowych na łączną kwotę 20 000 PLN,
f. operacje rozmiany gotówki realizowane są w zależności od potrzeb,
g. format danych do systemu Tensoft MT940.
Ilości wskazane w ppkt. 2 są danymi szacunkowymi, przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny oferty. W okresie trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego, a bank nie naliczy dodatkowych opłat.
Ponadto w załącznikach do SIWZ zawarto informacje w zakresie finansów Gminy Bieruń.
3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest:
a. oprocentować środki znajdujące się na wszystkich rachunkach Gminy Bieruń, jedną stałą stopą procentową przez cały okres obowiązywania umowy;
b. udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy, do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu, liczone jako WIBOR 1 M powiększony o marżę banku. Zamawiający zabezpieczy kredyt wekslem „in blanco”.
4. Zamawiający nie przewiduje: udzielania zamówień uzupełniających, zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wskazanych w punkcie II.1.a,c,e,l,z.
Zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp.
6. Zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.
7. Warunki realizacji zamówienia zawierają również istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do SIWZ.
8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
66.11.00.00-4 usługi bankowe,
66.11.20.00-8 usługi depozytowe,
66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu,
66.18.00.00-5 usługi wymiany walut.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-10-14.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-09-01.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Gdzie?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2014-09-01
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2015-04-14
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|