Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 50 000 000 PLN i w kwocie 66 000 000 PLN
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.1. Część I - Zadanie nr 1 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
1.2. Część II - Zadanie nr 2 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 66 000 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych).
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Część I:
2.1.1. Kwota kredytu: 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
2.2. Część II:
2.2.1. Kwota kredytu: 66 000 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych).
2.3. Okres kredytowania do dnia 28.9.2029 r.
2.4. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej w transzach, których liczba, wysokość oraz terminy będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty składanej przez Zamawiającego na trzy dni robocze przed uruchomieniem środków. Pierwszy wniosek może zostać złożony przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
2.5. Ostateczny termin uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2014 r.
2.6. Karencja w spłacie kapitału kredytu trwa do dnia 30.3.2016 r. Spłata kapitału następowała będzie w okresach kwartalnych, termin spłaty pierwszej raty kapitału kredytu ustala się na dzień 31.3.2016 roku.
2.7. Spłata kapitału będzie rozłożona na 55 rat, z tym, że w przypadku:
a) udzielenia kredytu na kwotę 50 000 000 PLN kredyt zostanie rozłożony na 55 rat, z tego: 54 raty w wysokości każda 909 000 PLN (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy złotych) oraz ostatniej raty (wyrównującej) w wysokości 914 000 PLN (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy złotych),
b) udzielenia kredytu na kwotę 66 000 000 PLN kredyt zostanie rozłożony na 55 równych rat w wysokości 1 200 000 PLN każda (słownie jeden milion dwieście tysięcy złotych).
2.8. Prawo do wykorzystania niepełnej kwoty kredytu. Wykonawca nie pobierze z tego tytułu dodatkowych opłat, prowizji lub innych kosztów.
2.9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone na podstawie stawki bazowej – WIBOR 3M kwotowanej w dniu poprzedzającym kolejny okres odsetkowy, publikowanej w serwisach informacyjnych +/- marża wykonawcy. W przypadku gdy w ostatnim dniu poprzedzającym okres odsetkowy nie ma kwotowań stawki WIBOR 3M, przyjmuje się stawkę z następnego dnia, w którym kwotowania się odbyły.
2.10. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok liczy 365/366 dni.
2.11. Karencja w spłacie odsetek trwa do dnia 30.3.2015 r. Termin spłaty pierwszej raty odsetkowej ustala się na dzień 31.3.2015 roku.
2.12. Wartość odsetek za nieterminową spłatę kapitału określona będzie w wysokości nie większej niż 125 % wysokości stopy umownej oprocentowania kredytu.
2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty części lub całości kredytu w całym okresie obowiązywania umowy:
2.14. Za czynności związane z zaciągnięciem i obsługą kredytu Wykonawca nie pobierze innych opłat, prowizji lub kosztów niż związane z odsetkami (stawka bazowa WIBOR 3M +(-) marża Wykonawcy).
2.15. Marża Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.
2.16. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Zamawiający wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji, zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w razie niespłacenia zobowiązań wynikających z umowy kredytowej do wysokości 150 % wartości kredytu
Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-08-14.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-07-04.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2014-07-04
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2014-10-02
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|