„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”

Zarząd Powiatu w Limanowej

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 12 400 000,00 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych w oparciu o § 4 ust. 1 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Limanowskiego na 2014 r. nr XXVII/284/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.
2. Kredyt zostanie wypłacony w dwóch równych transzach w terminie – I transza do 31 października 2014 r., II transza do 30 grudnia 2014 r.
3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2015–2024 z dochodów budżetu Powiatu Limanowskiego zgodnie z harmonogramem spłat:
2015 r. – 435 000 PLN;
2016 r. – 1 050 000 PLN;
2017 r. – 15 000 PLN;
2018 r. – 800 000 PLN;
2019 r. – 1 600 000 PLN;
2020 r. - 1 050 000 PLN;
2021 r. – 1 800 000 PLN;
2022 r. – 1 700 000 PLN;
2023 r. – 2 000 000 PLN;
2024 r. – 1 950 000 PLN.
4. Okres spłaty kapitału od 30 marca 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał z możliwością wcześniejszej spłaty w każdym momencie (nie tylko ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał), w kwocie określonej w harmonogramie spłat dostosowanym do wieloletniej prognozy finansowej. Do określenia wysokości kwartalnych rat kapitałowych należy przyjąć zasadę równych rat w odniesieniu do zaplanowanych rocznych limitów spłaty kapitału.
5. Spłata odsetek w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, liczonych w okresach miesięcznych, począwszy od roku 2014. Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę pisemnie - faksem lub drogą elektroniczną o wysokości raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich zapłaty.
6. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
7. Naliczanie odsetek - tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
8. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.
9. Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu powiatu.
10. Kredyt oprocentowany w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku. Stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M (stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 1M obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBOR 1M).
11. Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą (kalendarzową) ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach.
12. Za udzielenie i obsługę kredytu Zamawiający będzie ponosił wyłącznie koszty określone w ofercie.
13. Zamawiający zastrzega prawo do:
a) wcześniejszej spłaty kredytu, w części lub w całości, w każdym momencie, bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu,
b) zmiany wysokości i terminu wykorzystania kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu,
c) zmiany ilości, wielkości i terminu wykorzystania transz kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu,
d) wykorzystania jedynie części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
e) wydłużenie okresu spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych opłat, na warunkach określonych w pkt 19.10 i 19.12. oraz by prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi kredytu odbywało się bez opłat i prowizji, a w przypadku dokonania nadpłaty odsetek Wykonawca nie dokonał ich zaliczenia na poczet kapitału.
14. Powiat Limanowski posiada udziały w samorządowej spółce kapitałowej działającej pod firmą Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. o łącznej wartości 1 017 500 PLN co stanowi blisko 55 % wartości wszystkich udziałów. GWT Sp. z o.o. posiada nr REGON 120586040.
15. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, a także nie były prowadzone w stosunku do Zamawiającego żadne czynności windykacyjne dotyczące zadłużeń w bankach. Na rachunkach Zamawiającego nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne, a także w ciągu ostatnich dwóch lat nie był prowadzony u Zamawiającego program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-09-09. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-07-29.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kto?

• • Zarząd Powiatu w Limanowej

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu