Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Powiat Bartoszycki – Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 9 880 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
2. Okres kredytowania – 9 lat.
3. Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę wykonania kluczowych części niniejszego zamówienia podwykonawcom.
4. Brak opłat i prowizji.
5. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
7. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku: przedterminowej spłaty kredytu, niewykorzystania kredytu, zmiany terminów i wysokości transz kredytu.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
9. Dla porównywalności ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu w trzech transzach w wysokości:
- 15.09.2014r. – 3 880 000,00 zł.;
- 17.11.2014r. – 3 000 000,00 zł.;
- 01.12.2014r. – 3 000 000,00 zł.
10. Spłata wyżej wymienionego kredytu wraz z odsetkami nastąpi nie później niż do dnia 31.08.2023 r. od dnia podpisania umowy. Spłata nastąpi w 36 ratach:
1 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia 2015 kwota 125 000,00
2 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca kwietnia 2015 kwota 125 000,00
3 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca lipca 2015 kwota 125 000,00
4 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca października 2015 kwota 125 000,00
5 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia 2016 kwota 175 000,00
6 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca kwietnia 2016 kwota 175 000,00
7 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca lipca 2016 kwota 175 000,00
8 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca października 2016 kwota 175 000,00
9 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia 2017 kwota 310 000,00
10 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca kwietnia 2017 kwota 310 000,00
11 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca lipca 2017 kwota 310 000,00
12 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca października 2017 kwota 310 000,00
Od 13 do 32 raty Analogicznie jak w roku 2017 Od 2018 do 2022 20 rat po 310 000,00
33 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia 2023 kwota 310 000,00
34 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca kwietnia 2023 kwota 310 000,00
35 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca lipca 2023 kwota 310 000,00
36 rata w ostatnim dniu roboczym miesiąca sierpnia 2023 kwota 310 000,00
Początek spłaty kredytu nastąpi ostatniego dnia roboczego miesiąca stycznia 2015 r. w wysokości 125 000,00 zł, a ostatnia rata kredytu płatna do 31 sierpnia 2023 r.
11. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane przez Bank na bazie rzeczywistej liczby dni w roku tj. 365 lub 366 dni w roku przestępnym, w okresach miesięcznych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze uruchomienie kredytu. Spłata odsetek nastąpi po otrzymaniu obciążenia przez Bank. Termin spłaty odsetek do dnia 25 następnego miesiąca, po miesiącu za który zostały naliczone.
12. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Liczone będzie jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i stawki WIBOR 3M, zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku. Wysokość marży będzie stała w całym okresie kredytowania ( obowiązywania umowy ). Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i będzie obowiązywała od pierwszego dnia rozpoczynającego kwartał kalendarzowy do ostatniego dnia kończącego kwartał kalendarzowy. Stawka WIBOR 3M obowiązująca w kwartale kalendarzowym przyjmuje wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres, która publikowana jest na stronie „WIBOR” serwisu Reuter'a.
13. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających zamawiającego.
14. W dniu podpisania umowy wysokość stawki WIBOR 3M przyjmuje się sprzed 2 dni roboczych przed dniem podpisania Umowy.
15. Uruchomienie kredytu nastąpi w 3 transzach.
16. Uruchomienie kredytu będzie następować w złotych polskich, w formie bezgotówkowej, w ciężar rachunku o którym mowa w pkt 3 Rozdziału IV, poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego, złożonych w banku na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem transzy kredytu.
17. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu.
18. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transz kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.
20. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.
21. Niewykorzystanie kredytu w całości lub częściach w terminie określonym w pkt 20 oznacza rezygnację z dalszego wykorzystania kredytu lub jego części.
22. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu.
23. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, doręczonego osobiście, przesyłką listowną lub faxem nie później niż na siedem dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
24. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-08-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-07-01.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: