Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 PLN (słownie : dwa miliony osiemset tysięcy złotych)

Gmina Żagan o statusie miejskim

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 zł. ( dwa miliony osiemset tysięcy złotych). Kredyt zostanie wykorzystany w następujący sposób :
- kwota 1 500 000,00 zł. na przebudowę Placu Słowiańskiego w ramach projektu
pn. „ Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu- etap I” ,
- kwota 250 000,00 zł. na rewitalizację budynku Urzędu Miasta przy Placu Słowiańskim 17
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I”,
- kwota 550 000,00 na wymianę stolarki okiennej w Pałacu Książęcym w ramach projektu
pn. „ Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu- etap I”,
- kwota 500 000,00 zł. na wykonanie sceny w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego wraz z jej
nagłośnieniem i oświetleniem.
Powyższe dane dotyczące przedmiotu kredytowania Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić i zapisać we wzorze umowy.
2. Przyjmuje się następujący termin uruchomienia kredytu:
- 10 września 2014 r,
Zamawiający oczekuje aby Wykonawca przewidział możliwość zmiany terminu wykorzystania kredytu pod potrzeby Kredytobiorcy w okresie do 31.12 .2014 r. i zapisał to we wzorze umowy.
3. Raty kapitałowe spłacane będą kwartalnie w latach : 2016 – 2025 w następujący sposób; - w roku 2016 : 100 000,00zł. tj. 4 x 25 000,00 zł.
- w roku 2017 : 100 000,00 zł. tj. 4x25 000,00 zł.
- w roku 2018 : 350 000,00 zł. tj. 4x 87 500,00 zł.
- w roku 2019 : 350 000,00 zł tj. 4 x 87 500,00 zł.
- w roku 2020 : 350 000,00 zl. tj. 4 x 87 500,00 zł.
- w roku 2021 : 100 000,00 zł. tj. 4 x 25 000,00 zł.
- w roku 2022 : 200 000,00 zł. tj. 4 x 50 000,00 zł.
- w roku 2023 : 300 000,00 zł. tj. 4 x 75 000,00 zł.
- w roku 2024 : 300 000,00 zł. tj. 4 x 74 000,00 zł.
- w roku 2025 : 650 000,00 zł. tj. 4 x 162 500,00 zł.
Termin spłaty rat będzie przypadał: do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy.
4. Odsetki od kredytu spłacane będą miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca.
5. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej WIBOR 1M dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty.
Stawkę WIBOR 1M przyjąć należy jako średnią arytmetyczną stawek ze wszystkich dni miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy.
6. Odsetki naliczane będą w oparciu o zasadę wyrażoną w postaci ilorazu 365/365 (366/366 w roku przestępnym), co oznacza przyjęcie rzeczywistej ilości dni w okresie odsetkowym w stosunku do rzeczywistej ilości dni w roku obrachunkowym.
7. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonym terminie.
8. Nie przewiduje się ponoszenia kosztów prowizji przygotowawczej, ani żadnych dodatkowych prowizji i opłat.
9. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową.
10. Skarbnik Miasta wyraża zgodę na udzielenie kontrasygnaty na wekslu oraz deklaracji wekslowej.
11. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
12 . Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, w dogodnym dla siebie terminie, a także możliwość wykorzystania kredytu w mniejszej kwocie. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczane będą wyłącznie od niespłaconej kwoty kredytu, a Zamawiający zwolniony będzie od jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spłat kredytu, w tym w związku z wydłużeniem terminu spłaty kredytu.
14. Przedstawiona wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.
W związku z tym Rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia obsługi długu w okresie spłaty kredytu.
Dla potrzeb ustalenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 27 czerwca 2014 r.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-08-26. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-07-15.

Kto?

• • Gmina Żagan o statusie miejskim

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu