Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 PLN

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

3.1. Przedmiot zamówienia stanowi udzielenie Powiatowemu Szpitalowi w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych)
Celem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń szpitala do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
3.2. Okres kredytowania: od daty podpisania umowy – do 31.12.2034 r.
3.3. Założenia:
a) Spłatę kredytu przewiduje się w 240 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych.
b) Kredyt planuje się uruchomić w następujący sposób:
- od sierpnia do grudnia 2014 r. – 2.500.000,00 PLN
- w 2015 r. – 2.500.000.00 PLN
- w 2016 r. – 3.000.000,00 PLN
c) Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
d) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, która będzie równa wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę banku/kredytodawcy,
e) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach kalendarzowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą do dnia 20-go następnego miesiąca.
f) Harmonogram spłaty kredytu będzie stanowić integralną część umowy kredytowej.
g) Spłata kredytu dokonywana będzie na wskazane w Umowie przez Wykonawcę konto bankowe, przy czym w przypadku konieczności otwarcia przez Wykonawcę takiego konta dla obsługi kredytu koszty jego prowadzenia nie będą obciążały Zamawiającego ani w trakcie umowy, ani po jej zakończeniu.
h) wysokości poszczególnych rat kapitałowych
- 20 rat raty kapitałowe po 20 000, = 400 000,00
- 100 rat raty kapitałowe po 25 000, = 2 500 000,00
- 60 rat raty kapitałowe po 35 000, = 2 100 000,00
- 60 rat raty kapitałowe po 50 000, = 3 000 000,00
Razem 8 000 000,00
i) data płatności pierwszej raty kapitału (spłaty kolejnych rat kapitału będą następowały do 20 następnego miesiąca) – styczeń 2015r.
3.3. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
3.4. Przewiduje się następujące formy zabezpieczenia:
a) Kredyt będzie zabezpieczony przez Powiat Aleksandrowski poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.
b) Kredyt będzie zabezpieczony poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Szpitala.
c) zabezpieczenie kredytu dodatkowo w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz udzieli pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku - jeżeli będzie to konieczne do uzyskania kredytu, jeżeli będzie to warunkiem niezbędnym i koniecznym.
3.5. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz, obsługi umowy kredytu, (w tym z tytułu dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń).
3.6. Kredyt będzie uruchomiany na żądanie Zamawiającego. Kredyt będzie dostępny najpóźniej w dniu następnym po dniu podpisania umowy.
3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminarza uruchomienia kredytu bez dodatkowych opłat.
3.9. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.
3.10. Jeżeli termin spłaty odsetek przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie.
3.11. Za rok kalendarzowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.
3.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-07-22. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-06-06.

Kto?

• • Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu