Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w 2014 roku

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie przez Bank długoterminowego kredytu w 2014 roku.
1 Kredyt długoterminowy w wysokości 35.889.864 zł przeznaczony będzie na:
1.1. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa,
1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Okres kredytowania i spłaty – 12 lat od zawarcia umowy.
2.1. Spłata rat kredytu:
a) pierwsza rata w wysokości 1.000.000 PLN dnia 20.12.2019 r.,
b) druga rata w wysokości 1.000.000 PLN dnia 21.12.2020 r.,
c) trzecia rata w wysokości 1.000.000 PLN dnia 20.12.2021 r.,
d) czwarta rata w wysokości 6.000.000 PLN dnia 20.12.2022 r.,
e) piąta rata w wysokości 6.000.000 PLN dnia 20.12.2023 r.,
f) szósta rata w wysokości 6.000.000 PLN dnia 20.12.2024 r.,
g) siódma rata w wysokości 7.000.000 PLN dnia 22.12.2025 r.,
h) ósma rata w wysokości 7.889.864 PLN dnia 21.9.2026 r.,
2.2.Kredyt złotówkowy o zmiennej stopie oprocentowania.
2.3.Karencja w spłacie kapitału – 4 lata.
2.4.Wykorzystanie kredytu – do dnia 30.12.2014 r.
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji i weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
4. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty.
5. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami (prowizjami) niż odsetki od kredytu.
6. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
7. Kredyt zostanie uruchomiony na żądanie Zamawiającego. Wypłata nastąpi w całości lub w częściach, nie później niż następnego dnia od przedstawienia pisemnego wniosku.
8. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża Banku. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc (okres obrachunkowy), z zastrzeżeniem, iż:
8.1. W pierwszym okresie obrachunkowym - na podstawie notowania stawki WIBOR 1M przed dniem uruchomienia kredytu,
8.2. Kolejny okres obrachunkowy będzie ustalony na podstawie notowania stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
8.3.W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M w danym dniu, stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M.
9. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w okresach kwartalnych, do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, przy czym:
9.1.pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu 31.12.2014 r. W całym okresie zostanie przyjęta jedna stała stawka WIBOR 1M z dnia poprzedzającego dzień uruchomienia kredytu.
9.2.kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego.
9.3.ostatni okres obrachunkowy liczony jest do dnia poprzedzającego termin spłaty ostatniej raty kredytu i odsetki płatne są do dnia 30.9.2026 r. W całym okresie zostanie przyjęta jedna stała stawka WIBOR 1M (z dnia 30 czerwca 2026 r.).
10. Do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku (365/366).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-10-13. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-09-02.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: