Wybór banku do prowadzenia obsługi bankowej Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych w latach 2015–2020

Gmina Police

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej Gminy Police, w tym gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie danego roku budżetowego. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Police ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową.
Obsługa bankowa obejmować będzie w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (także walutowych), w tym:
a) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym wypłata świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania, np. wypłata zasiłków, świadczeń pracowniczych, obsługa wypłat diet związanych z wyborami organizowanymi przez Zamawiającego, itp.; realizacja transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków i dowodów wpłat oraz alternatywnych rozwiązań,
b) realizacja przelewów, w tym przelewy SEPA,
c) realizacja stałych zleceń, zerowania sald,
d) wydawanie kart płatniczych i obsługa dokonywanych nimi transakcji,
e) zapewnienie usługi systemu masowych płatności,
f) świadczenie usług bankowości elektronicznej,
g) sporządzanie i dostarczanie dziennych wyciągów bankowych,
2) otwarcie i prowadzenie rachunku skonsolidowanego,
3) otwarcie i prowadzenie rachunków płacowych,
4) stosowanie przez Wykonawcę negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej,
5) zapewnienie obsługi kasowej w co najmniej dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Miasta Police, poza Urzędem Miejskim w Policach,
6) utworzenie i prowadzenie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Policach, punktu kasowego w pełni wyposażonego do obsługi bankowej,
7) zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego,
8) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów (zestawień i raportów) w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
9) informowanie Zamawiającego, telefonicznie a następnie potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail, o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania,
10) możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych, w tym na lokatach typu overnight,
11) udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police do przewidywanej wysokości 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) uzależnionej od corocznej decyzji Rady Miejskiej w Policach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-09-22. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-08-11.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie

Kto?

• • Gmina Police

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Makroregion północno-zachodni › Zachodniopomorskie