Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów na okres pięciu lat tj. od dnia 1.1.2015 do 31.12.2019 roku

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów na okres pięciu lat tj. od dnia 1.1.2015 do 31.12.2019 roku na następujących warunkach:
1. Obsługa bankowa obejmuje następujące jednostki:
- Urząd Miejski w Chrzanowie,
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie prowadzący jednocześnie obsługę jednostek budżetowych:
1) Szkół Podstawowych-5
2) Gimnazjów- 1
3) Zespołów Szkół- 4
4) Przedszkoli- 11
5) Żłobka Miejskiego w Chrzanowie
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
- Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie,
- Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie,
- Kryta Pływalnia w Chrzanowie.
2. Obsługa bankowa obejmować będzie:
1) Otwarcie rachunków bankowych,
2) Prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych),
3) Realizacja zleceń płatniczych (przelewy elektroniczne i papierowe),
4) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
5) Przyjmowanie i przechowywanie depozytów,
6) Realizacja operacji zagranicznych,
7) Wydawanie blankietów czekowych,
8) Telefoniczne informowanie o stanie na rachunkach bankowych,
9) Udzielanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na rzecz Gminy Chrzanów do kwoty 8.000.000 zł. corocznie bez pobierania prowizji bankowej.
3. Bank dokonywać będzie rozliczeń w systemie ELIXIR, a powyżej kwoty 1.000.000 zł. w systemie SORBNET.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na wszystkie rachunki prowadzone dla jednostek gminy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych przez Bank (zgodnie z dyspozycją jednostek) na rzecz osób fizycznych z tytułu:
1) Zwrotów nadpłat podatków, opłat i innych dochodów budżetowych w banku lub w punkcie kasowym Banku,
2) Wydatków budżetowych dokonywanych w banku lub punkcie kasowym Banku,
3) Zasiłków z pomocy społecznej (celowe, okresowe, stałe)i zasiłków i świadczeń rodzinnych (pielęgnacyjnych, alimentacyjnych, rodzinnych) na podstawie wykazów świadczeniobiorców otrzymanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w oddziałach, filiach, ekspozyturach i agencjach banku. Jeżeli ilość świadczeniobiorców w okresie miesięcznym przekroczy 5.000 o każde kolejne 500 będzie to stanowić podstawę do zwiększenia miesięcznego ryczałtu o 10% w stosunku do pierwotnej wartości ryczałtu.
6. Wykonawca będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
7. Wykonawca przekaże informacje o oprocentowaniu od środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych do 5-go dnia każdego miesiąca, wyliczone wg zasad z pkt.13.
8. Pozostałe czynności wykonywane w ramach zamówienia, które powinny zostać skalkulowane
w cenie ofertowej:
1) zapewnienie w siedzibie zamawiającego instalacji oprogramowania i świadczenie usług bankowości elektronicznej na co najmniej 4 stanowiska umożliwiające dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacji, usługi konserwacji, aktualizacji programów komputerowych oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tychże programów,
2) zapewnienie jednostkom budżetowym gminy instalacji oprogramowania i świadczenie usług bankowości elektronicznej na co najmniej 2 stanowiskach komputerowych, w każdej jednostce umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach, usługi konserwacji, aktualizacji programów komputerowych oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tychże programów,
3) doradztwo finansowe, udzielanie Gminie i jej jednostkom opinii, zaświadczeń, porad, informacji,
4) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej z rachunków
i dołączanie do tych wyciągów wszystkich dowodów uznaniowych i obciążeniowych. Kompletne wyciągi Bank przygotowuje do odbioru w następnym dniu roboczym do godziny 12.00.
9. Bank zobowiązuje się do otwarcia punktu kasowego w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chrzanowie Aleja Henryka 20 w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w terminie nie później niż 2 stycznia 2015 roku na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 234/2009 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustalenia przeznaczenia i zasad korzystania z pomieszczenia Nr 9 znajdującego się w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (załącznik nr 5 do SIWZ).
10. Wystawianie gwarancji i poręczeń dla Gminy.
11. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Gminy Bank zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach i za cenę zdeklarowaną w ofercie.
12. Wygenerowanie w ramach zamówienia tzw. Kont wirtualnych dla:
1) dzierżawców, użytkowników wieczystych w ilości do 6 tysięcy,
2) podatników w ilości do 27 tysięcy,
3) najemców lokali mieszkalnych i użytkowych do 1,4 tysiąca.
Konta, o których mowa u pkt 1 i 3 wygenerowane mają być od początku obowiązywania umowy, natomiast z pkt 2 w okresie późniejszym zgodnie z uzgodnieniami jednakże nie później niż do 31.12.2016 r.
13. Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych, równe będzie różnicy stopy WIBID 1M i zaproponowanej marży banku WIBID….-…marży banku=……
Za podstawę naliczenia oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych ustala się wg stawki WIBID 1M jako średnia z 1-go miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Chrzanów równe będzie stawce WIBOR 1M powiększonej o zaproponowaną marżę banku WIBOR…+….marży banku=……... Za podstawę naliczenia odsetek od kredytów ustala się wg stawki WIBOR 1M jako średnia z 1-go miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15. Podana przez Bank cena za wykonanie zamówienia oraz współczynniki i prowizje będą stałe przez cały czas trwania umowy.
Ilość i wartość najczęściej występujących operacji bankowych dokonywanych przez jednostki budżetowe gminy oraz wielkość środków finansowych postawionych do ich dyspozycji (dochody, wydatki) przedstawia załącznik nr 1a do SIWZ.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
W przypadku gdy Wykonawca – Bank nie posiada placówki na terenie Miasta Chrzanowa, Wykonawca-Bank otworzy na terenie Miasta Chrzanowa dwie placówki: oddział, filię, ekspozyturę lub agencję Banku lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, że w terminie na dzień 2 stycznia 2015 r. uruchomi dwie z wyżej wymienionych form działalności zapewniających pełną obsługę bankową Gminy.
Jednocześnie Wykonawca-Bank zobowiązany będzie do otwarcia punktu kasowego (dla obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie z wyłączeniem usług II.5.3) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20 w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w terminie nie później niż od 2 stycznia 2015 roku na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 234/2009 Burmistrza Miasta Chrzanowie z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustalenia przeznaczenia i zasad korzystania z pomieszczenia Nr 9 znajdującego się w budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-08-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-06-04.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Spółdzielczy w Chrzanowie

Kto?

• • Burmistrz Miasta Chrzanowa

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi depozytowe
• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Makroregion południowy › Małopolskie