Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 20.115.250,00 PLNz przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
1.1. Udzielenie kredytu nastąpi w 2014 roku. Kredyt konsolidacyjny na ogólną kwotę zadłużenia wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku w wysokości 20.115.250,00 zł przeznaczony zostanie na:
1) Wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie w roku 2013 na kwotę 18.615.250,00 zł przypadającej do spłaty w latach 2015 - 2033 roku.
2) Wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w w PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie w roku 2013 na kwotę 1.500.00,00 zł przypadającej do spłaty w latach 2016 – 2033).
1.2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy w dwa dni po podpisaniu umowy i będzie oznaczać jednorazową spłatę zadłużenia Zamawiającego wobec banków wymienionych w punkcie 1.1 niniejszego Rozdziału
1.3. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2033 roku.
1.4. Spłata kredytu nastąpi w 76 kwartalnych ratach, płatnych na ostatni dzień ostatniego miesiąca kwartału, począwszy od dnia 31 marca 2015 roku.
1.5. Wysokość rat kapitałowych według harmonogramu:
a) 4 raty po 40.000,00 zł każda zł w 2015 r.,
b) 4 raty po 248.812,50 zł każda w 2016 r.,
c) 4 raty po 287.500,00 zł każda w 2017 r.,
d) 16 rat po 292.500,00 zł każda w latach 2018-2021,
e) 4 raty po 295.000,00 zł każda w 2022 r.,
f) 12 rat po 297.500,00 zł każda w latach 2023-2025,
g) 8 rat po 260.000,00 zł każda w latach 2026-2027,
h) 24 raty po 262.500,00 zł każda w latach 2028-2033.
1.6 Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wolne środki w obrocie. Do końca 2014 r. obowiązuje karencja w spłacie kapitału.
1.7 Spłata odsetek następować będzie w ratach kwartalnych ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału począwszy od dnia zawarcia umowy, a od 31 marca 2015 r. do 31 grudnia 2033 r. razem ze spłatą rat kapitałowych.
1.8 Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
1.9 Stała marża banku płacona w ratach kwartalnych ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału od dnia zawarcia umowy, a od 31 marca 2015 r. do 31 grudnia 2033 r. razem ze spłatą rat kapitałowych, nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia od kwoty uruchomionego kredytu w połączeniu z kwotą wynikającą ze stawki WIBOR 3M jest jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy.
1.10 Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco blanco z wystawienia Zamawiającego z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu wraz z deklaracją wekslową.
1.11 Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
1.12 Dopuszcza się możliwość wydłużenia spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami poza rok 2033 w przypadku niemożności uchwalenia budżetu w związku z art. 243 uofp.
1.13 Dopuszcza się możliwość obniżenia wysokości marży banku w przypadku zaistnienia korzystnych zmian zmian w gospodarce kraju.
1.14 Do obliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako stawkę bazową należy przyjąć WIBOR 3M z 2 czerwca 2014 r.
1.15 Zamawiający nie dopuszcza płatności z tytułu prowizji za gotowość, to znaczy, że po podpisaniu umowy do czasu realizacji transzy Wykonawca nie nalicza prowizji.
1.16 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował go każdorazowo o wysokości należnych kwartalnych odsetek z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym przed terminem spłaty.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2014-07-17.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2014-06-05.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2014-06-05
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2014-07-29
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|