obsługa bankowa budżetu powiatu lubelskiego i jednostek organizacyjnych powiatu lubelskiego

Powiat Lubelski

Przedmiot zamówienia – obsługa bankowa budżetu Powiatu Lubelskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
Część 1
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Lubelskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego w okresie 1.7.2015. – 30.6.2020 w zakresie obsługi bankowej w placówce banku zlokalizowanej w odległości nie przekraczającej 2 000 m od siedziby Zamawiającego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym, konwojowania gotówki, obsługi i rozliczania wpłat dokonywanych przy pomocy kart płatniczych wraz z przeszkoleniem pracowników w tym zakresie, obsługi wpłat dokonywanych w formie zamkniętej, tj. w szczególności:
otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących (w tym m.in. przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i dokonywanie wypłat gotówkowych, otwieraniu nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego),
otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych,
otwarcia i prowadzenia rachunków złotowych i walutowych,
otwarcia i prowadzenia rachunków funduszy celowych,
udostępnienia międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków, (możliwość wysyłania przelewów poprzez SORBNET na kwoty poniżej 1.000.000 zł), wraz z przeniesieniem bazy kontrahentów z obecnie wykorzystywanego systemu oraz sporządzaniem i udostępnianiem dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8.00, możliwością eksportu wyciągów i importu zleceń,
obsługi operacji zagranicznych,
prowadzenia „wirtualnego" skonsolidowanego rachunku budżetu Powiatu Lubelskiego, na który przenoszone będzie dodatnie i ujemne saldo rachunku bieżącego budżetu Powiatu Lubelskiego, oraz salda ze wskazanych przez Powiat rachunków bankowych, od których odsetki stanowią dochód budżetu Powiatu Lubelskiego,
oprocentowania środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych podlegających i nie podlegających konsolidacji (oprocentowanie zmienne, ustalone w oparciu o iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki Wibid 1 M z miesiąca poprzedzającego i wskaźnika określonego przez bank),
lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (oprocentowanie zmienne, ustalone w oparciu o iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki Wibid 1 M z miesiąca poprzedzającego i wskaźnika określonego przez bank),
udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Lubelskiego, w wysokości 10 000 000 zł, w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy, na podstawie uchwały budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Lubelskiego. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym, każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym każdego roku budżetowego. Zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o wartość średniomiesięczną stawki Wibor 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Odsetki naliczane i płatne będą w miesięcznych okresach obrachunkowych. Dla potrzeb porównania ofert do obliczeń należy przyjąć stawkę Wibor 1M z dnia 20.01.2015 tj. 2,04 %.
świadczenia elektronicznej obsługi bankowej typu „home-banking", dokonywaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze,
wydawania, wznawiania i obsługi kart płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku,
obsługi i rozliczania płatności dokonywanych przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych
„zerowania” wskazanych rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
świadczenia innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia tj. szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu bankowego, obsługa poleceń przelewów w formie papierowej, przechowywanie depozytów, konwojowanie gotówki (uznanie rachunku Zamawiającego w dniu wykonywania konwoju), obsługa wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej, wydawanie blankietów czeków, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji
o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie następujących rachunków bankowych:
Rachunki budżetu Powiatu Lubelskiego:
— Rachunek bieżący budżetu Powiatu Lubelskiego,
— Dzierżawa obwodów łowieckich
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PCPR)
— Europejska praktyka PUP Lublin (EUR)
— Dożynki
— Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”
— Szkoły dobrych umiejętności
— Wyższy standard lepsza jakość życia w DPS Matczyn
— Agrobiznes w Europie ZS Niedrzwica Duża
— Na staż po doświadczenie ZSTR Piotrowice (EUR)
— Kwalifikacje na europejskim rynku PODN Lublin (EUR)
— Przepustka na rynku pracy ZS Niemce (EUR)
— Klucz do sukcesu ZS Bełżyce (EUR)
— Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim
— Wyższy standard lepsza jakość życia w DPS Matczyn - PFRON
— Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne
— Podaruj dzieciom lepszy start
— Roboty budowlane w DPS Matczyn PFRON
— Program wyrównywania różnic między regionami II
— Wydatki niewygasające
— Schematom stop. Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i rynku pracy - pilotaż PUP
— Poszerzenie oferty edukacyjnej przez staże zagraniczne ZSZ w Bychawie.
— E-administracja w powiecie lubelskim
— Promocja weekendowych wycieczek jako lokalnego produktu turystycznego
— Staże zawodowe gwarancja powodzenia w ZST w Bełżycach (EUR)
— Stażyści w Europie w ZS w Niedrzwicy Dużej (EUR)
— Przebudowa drogi 2215L Lublin – Majdan Krasieniński
— Przegląd zespołów artystycznych LGD Kraina wokół Lublina
— Klucz do sukcesu II ZS Bełżyce
— Budowa boiska przy ZSR CKP Pszczela Wola
— Wyskubek
— Aktywny samorząd (PCPR)
— Wyrównywanie różnic między regionami (PCPR)
— Projekt moje perspektywy (PUP)
— Rachunek Funduszu Pracy (PUP)
Rachunki Starostwa Powiatowego w Lublinie
— Rachunek bieżący - dochody
— Dochody z zakresu administracji rządowej
— Rachunek bieżący - wydatki
— Wadia
— Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
— Zabezpieczenie PAG
Rachunki Domu Pomocy Społecznej w Matczynie
— Rachunek bieżący
— Rachunek dochodów budżetowych
— Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Rachunki Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie
— Rachunek bieżący
— Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Rachunki Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie
— Rachunek bieżący.
— Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych.
— Projekt PI Staż z mentorem Twoim wyborem.
— Projekt Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja
— Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni.
— Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim.
— Indywidualny koszyk świadczeń 50+ model trójsektorowej współpracy rynku pracy
— Outplacement dla oświaty.
— Junior
— Rynek pracy dla grup de faworyzowanych.
— Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych.
— Droga do zatrudnienia.
— Młodzi mają szansę.
— Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim.
— Startuj z nami po sukces zawodowy w EURO.
Rachunki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
— Rachunek bieżący
— Projekt ze środków EFS
— Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
— Zamówienia publiczne – wadia
— Dochody z tytułu realizacji porozumień
— Wydatki z tytułu porozumień
— Karty parkingowe
Rachunki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
— Rachunek bieżący
— Rachunek dochodów Skarbu Państwa
— Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Część 2
Prowadzenie obsługi kasowej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11, w okresie 01.07.2015. – 30.06.2020 r.
Część 3
Prowadzenie obsługi kasowej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach ul. Lubelska 8, w okresie 01.07.2015. – 30.06.2020 r.
Część 4
Prowadzenie obsługi kasowej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bychawie ul. Mickiewicza 11, w okresie 01.07.2015. – 30.06.2020 r.
tj. w szczególności (dot. cz. 2 – 4):
dokonywanie wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych oraz innych osób uprawnionych do świadczeń, wypłat udzielonych pożyczek, wypłat środków na podjęcie działalności gospodarczej, wpłat z tytułu odsetek i spłat pożyczek, wypłat bezrobotnym świadczeń finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych projektów,
prowadzenia obsługi kasowej w godzinach pracy PUP, tj. 800-1530 ,w dni robocze
prowadzenia obsługi kasowej w placówkach banku zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie (tj. w odległości nie przekraczającej 1 000 m) odpowiednio: Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11, Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach ul. Lubelska 8, Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia
w Bychawie ul. Mickiewicza 11,
Zamawiający nie przewiduje miesięcznej opłaty za prowadzenie punktów kasowych. Wynagrodzeniem oferującego będzie prowizja od dokonywanych wypłat, której wysokość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.10.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki Funduszu Pracy (Dz.U. z dnia 17.10.2011 r.) nie może obecnie przekroczyć 0,8 % od wypłaconych kwot oraz będzie niezmienna przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w istotnych postanowieniach umowy.
3.2 W celu umożliwienia oceny kondycji finansowej Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.splublin.bip.lubelskie.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro/ IGM-ZP.272.16.2015.AW1Kredyty inwestycyjne / znajdują się dokumenty określające jego sytuację finansową i prawną: sprawozdania (Rb NDS z dnia 31.12.2012 r. , Rb N z dnia 31.12.2012 r., Rb Z z dnia 31.12.2012 r., Rb 27S z dnia 31.12.2012 r., Rb 28S z dnia 31.12.2012 r., Rb NDS z dnia 31.12.2013 r., Rb N z dnia 31.12.2013 r., Rb Z z dnia 31.12.2013 r., Rb 27S z dnia 31.12.2013 r., Rb 28S z dnia 31.12.2013 r., Rb NDS z dnia 31.12.2014 r., Rb N z dnia 31.12.2014 r., Rb Z z dnia 31.12.2014 r., Rb 27S z dnia 31.12.2014 r., Rb 28S z dnia 31.12.2014 r.), NIP Powiatu, Regon Powiatu, uchwały (o wyborze Starosty, o wyborze Wicestarosty, o wyborze Skarbnika, o wskazaniu dwóch członków Zarządu do zaciągania zobowiązań, zobowiązania kredytowe Powiatu na 31.12.2014 r., opinie RIO (o możliwości sfinansowania deficytu w 2015 r. o projekcie budżetu na 2015 r,o projekcie WPF na lata 2015-2018,o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lubelskiego na lata 2015-2018 r., o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014r.), Uchwała Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r. (http://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=928651), Uchwała Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego, Statut Powiatu Lubelskiego http://www.powiat.lublin.pl/portal/fusion_pages/index.php?page_id=47
Termin wykonania zamówienia (cz. 1-4): 1.07.2015 r. – 30.06.2020 r.
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego i do 50 % jego wartości (dot. cz.1-4), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2015-05-21. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2015-04-10.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Millennium Spółka Akcyjna
• • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie,

Kto?

• • Powiat Lubelski

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi depozytowe
• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu