obsługa bankowa budżetu powiatu lubelskiego i jednostek organizacyjnych powiatu lubelskiego

Informacje dodatkowe

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy o wykonanie zamówienia:

Część 1

1. Przedmiotem umowy jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Lubelskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego w okresie 01.07.2015. – 30.06.2020 r. w zakresie obsługi bankowej w placówce banku zlokalizowanej w odległości nie przekraczającej 2 000 m od siedziby Zamawiającego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym, konwojowania gotówki, obsługi i rozliczania wpłat dokonywanych przy pomocy kart płatniczych wraz z przeszkoleniem pracowników w tym zakresie, obsługi wpłat dokonywanych w formie zamkniętej, tj. w szczególności:

otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących (w tym m.in. przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i dokonywanie wypłat gotówkowych, otwieraniu nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego),

otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych,

otwarcia i prowadzenia rachunków złotowych i walutowych,

otwarcia i prowadzenia rachunków funduszy celowych,

udostępnienia międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków, (możliwość wysyłania przelewów poprzez SORBNET na kwoty poniżej 1.000.000 zł), wraz z przeniesieniem bazy kontrahentów z obecnie wykorzystywanego systemu oraz sporządzaniem i udostępnianiem dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8.00, możliwością eksportu wyciągów i importu zleceń,

obsługi operacji zagranicznych,

prowadzenia „wirtualnego" skonsolidowanego rachunku budżetu Powiatu Lubelskiego, na który przenoszone będzie dodatnie i ujemne saldo rachunku bieżącego budżetu Powiatu Lubelskiego, oraz salda ze wskazanych przez Powiat rachunków bankowych, od których odsetki stanowią dochód budżetu Powiatu Lubelskiego,

oprocentowania środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych podlegających i nie podlegających konsolidacji (oprocentowanie zmienne, ustalone w oparciu o iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki Wibid 1 M z miesiąca poprzedzającego i wskaźnika określonego przez bank),

lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (oprocentowanie zmienne, ustalone w oparciu o iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki Wibid 1 M z miesiąca poprzedzającego i wskaźnika określonego przez bank),

udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Lubelskiego, w wysokości 10 000 000 zł, w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy, na podstawie uchwały budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Lubelskiego. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym, każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym każdego roku budżetowego. Zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o wartość średniomiesięczną stawki Wibor 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Odsetki naliczane i płatne będą w miesięcznych okresach obrachunkowych. Dla potrzeb porównania ofert do obliczeń należy przyjąć stawkę Wibor 1M z dnia 20.01.2015 tj. 2,04 %.

świadczenia elektronicznej obsługi bankowej typu „home-banking", dokonywaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze,

wydawania, wznawiania i obsługi kart płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku,

obsługi i rozliczania płatności dokonywanych przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych

„zerowania” wskazanych rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,

świadczenia innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia tj. szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu bankowego, obsługa poleceń przelewów w formie papierowej, przechowywanie depozytów, konwojowanie gotówki (uznanie rachunku Zamawiającego w dniu wykonywania konwoju), obsługa wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej, wydawanie blankietów czeków, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji

o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie następujących rachunków bankowych:

Rachunki budżetu Powiatu Lubelskiego:

— Rachunek bieżący budżetu Powiatu Lubelskiego,

— Dzierżawa obwodów łowieckich

— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PCPR)

— Europejska praktyka PUP Lublin (EUR)

— Dożynki

— Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”

— Szkoły dobrych umiejętności

— Wyższy standard lepsza jakość życia w DPS Matczyn

— Agrobiznes w Europie ZS Niedrzwica Duża

— Na staż po doświadczenie ZSTR Piotrowice (EUR)

— Kwalifikacje na europejskim rynku PODN Lublin (EUR)

— Przepustka na rynku pracy ZS Niemce (EUR)

— Klucz do sukcesu ZS Bełżyce (EUR)

— Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim

— Wyższy standard lepsza jakość życia w DPS Matczyn - PFRON

— Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne

— Podaruj dzieciom lepszy start

— Roboty budowlane w DPS Matczyn PFRON

— Program wyrównywania różnic między regionami II

— Wydatki niewygasające

— Schematom stop. Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i rynku pracy - pilotaż PUP

— Poszerzenie oferty edukacyjnej przez staże zagraniczne ZSZ w Bychawie.

— E-administracja w powiecie lubelskim

— Promocja weekendowych wycieczek jako lokalnego produktu turystycznego

— Staże zawodowe gwarancja powodzenia w ZST w Bełżycach (EUR)

— Stażyści w Europie w ZS w Niedrzwicy Dużej (EUR)

— Przebudowa drogi 2215L Lublin – Majdan Krasieniński

— Przegląd zespołów artystycznych LGD Kraina wokół Lublina

— Klucz do sukcesu II ZS Bełżyce

— Budowa boiska przy ZSR CKP Pszczela Wola

— Wyskubek

— Aktywny samorząd (PCPR)

— Wyrównywanie różnic między regionami (PCPR)

— Projekt moje perspektywy (PUP)

— Rachunek Funduszu Pracy (PUP)

Rachunki Starostwa Powiatowego w Lublinie

— Rachunek bieżący - dochody

— Dochody z zakresu administracji rządowej

— Rachunek bieżący - wydatki

— Wadia

— Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

— Zabezpieczenie PAG

Rachunki Domu Pomocy Społecznej w Matczynie

— Rachunek bieżący

— Rachunek dochodów budżetowych

— Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rachunki Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie

— Rachunek bieżący

— Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rachunki Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie

— Rachunek bieżący.

— Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych.

— Projekt PI Staż z mentorem Twoim wyborem.

— Projekt Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja

— Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni.

— Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim.

— Indywidualny koszyk świadczeń 50+ model trójsektorowej współpracy rynku pracy

— Outplacement dla oświaty.

— Junior

— Rynek pracy dla grup de faworyzowanych.

— Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych.

— Droga do zatrudnienia.

— Młodzi mają szansę.

— Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim.

— Startuj z nami po sukces zawodowy w EURO.

Rachunki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

— Rachunek bieżący

— Projekt ze środków EFS

— Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

— Zamówienia publiczne – wadia

— Dochody z tytułu realizacji porozumień

— Wydatki z tytułu porozumień

— Karty parkingowe

Rachunki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

— Rachunek bieżący

— Rachunek dochodów Skarbu Państwa

— Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2. Bank pobiera następujące opłaty i prowizje związane z obsługą bankową:

1) opłatę za otwarcie rachunku (w zł) - ......................,

2) opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku (w zł) - ……………,

3) opłatę za otwarcie rachunku w walucie (w zł) - ……….,

4) opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku w walucie (w zł)…………………;

5) prowizję od wypłat gotówkowych (w %) - …………………….,

6) miesięczną opłatę za obsługę Home banking (w zł) ………………

6) opłatę za realizację przelewu na rachunki w innych bankach (w zł) - ……………,

7) opłatę za realizację przelewu na rachunki w innych bankach za pomocą SORBNET(w zł) - …..,

8) opłatę za realizację przelewu w walucie obcej na rachunki krajowe i zagraniczne (w zł) - …..,

9) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ( marża banku w %) - ……………………………..,

10) prowizję od wpłat dokonywanych przy pomocy kart płatniczych (w %) - ……………,

11) wydawanie zaświadczeń (w zł) - …………………,

12) opłatę za przechowywanie depozytów (w zł) - ………………,

13) opłatę za konwojowanie gotówki (w zł) - ……………….,

14) prowizję od wpływu środków w walucie obcej na rachunki walutowe (w %) - …………,

15) prowizje od wpływu środków w walucie obcej na rachunki złotowe (w %) - …………,

16) opłata miesięczna za dzierżawę terminali (zł) - ……..

3. Opłaty za dzierżawę terminali i prowizje od wpłat dokonywanych przy pomocy kart płatniczych płatne będą za okresy miesięczne w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca.

4. Z tytułu usług świadczonych w ramach niniejszej umowy, Bank nie będzie pobierał innych opłat

i prowizji niż wymienione w ust.2.

5. Jednostkowe stawki opłat i prowizji za poszczególne czynności nie mogą ulec podwyższeniu

w czasie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy

w zakresie wysokości jednostkowych stawek opłat i prowizji za poszczególne czynności w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli Wykonawca udokumentuje wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do uznawania rachunku bankowego Zamawiającego kwotami realizowanymi poprzez wpłaty zamknięte w dniu odebrania gotówki z kasy Starostwa Powiatowego w Lublinie.

8. Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych podlegających konsolidacji wynosi …………. % w skali roku.

9. Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji wynosi …………. % w skali roku.

10. Realizacja zamówienia będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez Powiat Lubelski oraz poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w pkt 1 SIWZ.

Cz.2-4

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie obsługi kasowej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11, w okresie 01.07.2015. – 30.06.2020 r./prowadzenie obsługi kasowej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach ul. Lubelska 8, w okresie 01.07.2015. – 30.06.2020 r./prowadzenie obsługi kasowej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bychawie ul. Mickiewicza 11, w okresie 01.07.2015. – 30.06.2020 r., tj. w szczególności:

dokonywanie wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych oraz innych osób uprawnionych do świadczeń, wypłat udzielonych pożyczek, wypłat środków na podjęcie działalności gospodarczej, wpłat z tytułu odsetek i spłat pożyczek, wypłat bezrobotnym świadczeń finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych projektów,

prowadzenia obsługi kasowej w godzinach pracy PUP, tj. 800-1530 ,w dni robocze

prowadzenia obsługi kasowej w placówkach banku zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie (tj. w odległości nie przekraczającej 1 000 m) odpowiednio: Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11, Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach ul. Lubelska 8, Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia

w Bychawie ul. Mickiewicza 11.

2. Zamawiający nie przewiduje miesięcznej opłaty za prowadzenie punktów kasowych.

3. Wynagrodzeniem oferującego będzie prowizja od dokonywanych wypłat, której wysokość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.10.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki Funduszu Pracy (Dz.U. z dnia 17.10.2011 r.) nie może obecnie przekroczyć 0,8 % od wypłaconych kwot i wynosi ………………………. %.

4. Wysokość prowizji, o której mowa w ust. 3 będzie niezmienna przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy

w zakresie wysokości prowizji Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli Wykonawca udokumentuje wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia.